FNB de répartition de l'actif en actions CI

Les investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.

Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.

Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.

Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans. Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

Le RFG du fonds représente le ratio des frais de gestion sur douze mois, qui reflète les coûts d’exploitation du fonds exprimés en pourcentage du total de l’actif moyen. Le RFG est calculé deux fois par an, au 31 mars et au 30 septembre, et figure dans le rapport de la direction sur le rendement du fonds. Ce rapport se trouve sous l’onglet « Documents » sur la page de chaque fonds.

L'information contenue dans ce document est fournie à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprétée comme un conseil personnel de placement, une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat de titres. Tous les efforts ont été déployés pour veiller à ce que l’information contenue dans la présente soit exacte au moment de la publication. Les conditions du marché peuvent changer, ce qui pourrait avoir une incidence sur l'information contenue dans la présente.

Pour consulter les événements majeurs qui pourraient avoir affectés le rendement d’un fonds au cours des dix dernières années, y compris sa participation dans une fusion avec un autre fonds ou un changement de ses objectifs de placement ou du conseiller de portefeuille, veuillez consulter la section « Genèse du fonds » de la notice annuelle la plus récente du fonds.

Chaque FNB CI n’a pas de montant fixe de distribution ou de dividende. Le montant des distributions ou dividendes ordinaires en espèces, le cas échéant, est fondé sur l’évaluation des flux de trésorerie prévus de CI et des dépenses prévues d’un FNB CI de temps à autre. Selon les placements sous-jacents d’un fonds en fiducie, les distributions sur des parts peuvent consister en un revenu ordinaire, y compris un revenu provenant de sources étrangères et des dividendes imposables provenant de sociétés canadiennes imposables, des intérêts ou des distributions reçus par le fonds en fiducie, mais peuvent également inclure des gains en capital réalisés nets, dans tous les cas, moins les dépenses de ce fonds en fiducie et peuvent inclure des rendements du capital. Dans la mesure où les dépenses d’un fonds en fiducie dépassent le revenu généré par ce fonds en fiducie au cours de toute période de distribution applicable, il n’est pas prévu qu’une distribution soit versée pour cette période. Les sources de revenus des catégories d’actions de CI First Asset Fund Corp. devraient inclure des gains en capital imposables ainsi que des dividendes de sociétés canadiennes imposables. Toutefois, dans la mesure où CI First Asset Fund Corp. gagne un revenu net, après déduction des dépenses et autres déductions (y compris tout report de perte disponible dans la mesure où il est déductible), provenant d’autres sources, y compris les dividendes et autres revenus de sources non canadiennes et les revenus d’intérêts, CI First Asset Fund Corp. sera généralement assujetti à l’impôt sur le revenu sur ce revenu et aucun remboursement de cet impôt ne sera disponible. Les distributions d’un remboursement de capital peuvent également être effectuées à l’égard d’une catégorie d’actions de CI First Asset Fund Corp. Un remboursement de capital n’est pas directement assujetti à l’impôt, mais réduira le prix de base rajusté des actions. Compte tenu des politiques de placement et de distribution de CI First Asset Fund Corp. et compte tenu de la déduction des dépenses, de tout report de perte applicable et des dividendes imposables sur les actions de sociétés canadiennes imposables, CI ne s’attend pas à ce que le CI First Asset Fund Corp. soit assujettie à des montants amortissables d’impôts canadiens non remboursables. Pour obtenir plus d’information, consultez le prospectus simplifié des Fonds.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale deFinancière CI Corp. (TSX : CIX). Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.