FNB de répartition de l'actif en actions CI

TSX SYMBOLE : CEQT
 

Aperçu du Fonds

CEQT vise à procurer une croissance du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
7,6 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
25,3960 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
25,3900 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,35
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
300 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12569X105
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1536 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance à long terme au moyen de titres de capitauxpropres mondiaux
  • recherchent une exposition à un portefeuille composé principalement de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres
  • investissent à long terme
  • tolèrent un risque moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,97 % 0,47 % 3,52 % 11,24 % 30,43 % - - - 18,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1536
06-24-2024 0,0589
03-21-2024 0,1339
12-20-2023 0,0877
09-22-2023 0,1358

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif en actions CI

TSX SYMBOLE : CEQT
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 34,12
  • Actions internationales 32,87
  • Actions américaines 31,36
  • Unités de fiducies de revenu 0,87
  • Espèces et équivalents 0,37
  • Autres 0,27
  • Obligations de sociétés étrangères 0,14
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 21,70
  • Technologie 19,10
  • Autres 11,58
  • Énergie 8,00
  • Matériaux de base 7,54
  • Services aux consommateurs 7,07
  • Biens de consommation 7,04
  • Soins de santé 6,47
  • Services industriels 6,22
  • Biens industriels 5,28
Répartition géographique(%)
  • Canada 34,57
  • États-Unis 31,74
  • Autres 14,02
  • Japon 5,88
  • Royaume-Uni 3,68
  • Suisse 2,38
  • France 2,36
  • Allemagne 2,03
  • Australie 1,91
  • Inde 1,43
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 34,83 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 32,66 %
3. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociés en bourse 25,07 %
4. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 7,41 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 30,19 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,38 %
3. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,35 %
4. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,25 %
5. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,19 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,10 %
7. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 1,00 %
8. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,99 %
9. Banque de Montréal Services bancaires 0,92 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,88 %
11. Canadian National Railway Co Transport 0,85 %
12. Constellation Software Inc Technologie de l'information 0,83 %
13. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,81 %
14. Manulife Financial Corp Assurances 0,73 %
15. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,67 %
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