FNB de répartition de l'actif en actions CI

TSX SYMBOLE : CEQT
 

Aperçu du Fonds

CEQT vise à procurer une croissance du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-01-2025
8,9 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
25,6468 $
Cours du marché
En date du 04-01-2025
25,6500 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,35
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2025-04-01
350 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12569X105
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1337 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance à long terme au moyen de titres de capitauxpropres mondiaux
  • recherchent une exposition à un portefeuille composé principalement de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres
  • investissent à long terme
  • tolèrent un risque moyen

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,75 % -0,54 % 2,34 % 10,14 % 20,84 % - - - 18,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1337
12-23-2024 0,1315
09-23-2024 0,1536
06-24-2024 0,0589
03-21-2024 0,1339
Date ex-dividende Total
12-20-2023 0,0877
09-22-2023 0,1358

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif en actions CI

TSX SYMBOLE : CEQT
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 34,86
  • Actions américaines 32,11
  • Actions canadiennes 31,57
  • Unités de fiducies de revenu 0,79
  • Autres 0,34
  • Espèces et équivalents 0,33
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 22,23
  • Technologie 20,04
  • Autres 10,79
  • Services aux consommateurs 7,41
  • Biens de consommation 7,35
  • Énergie 7,35
  • Matériaux de base 6,90
  • Soins de santé 6,44
  • Services industriels 6,04
  • Biens industriels 5,45
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 32,66
  • Canada 31,86
  • Autres 14,43
  • Japon 6,31
  • Royaume-Uni 3,91
  • Suisse 2,56
  • France 2,52
  • Allemagne 2,34
  • Australie 1,89
  • Iles Caimans 1,52
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 33,40 %
2. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 32,09 %
3. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociés en bourse 26,99 %
4. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 7,51 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 31,00 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,13 %
3. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,67 %
4. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,33 %
5. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,18 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,00 %
7. Banque de Montréal Services bancaires 0,96 %
8. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 0,93 %
9. Constellation Software Inc Technologie de l'information 0,88 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,78 %
11. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,74 %
12. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,72 %
13. Canadian National Railway Co Transport 0,72 %
14. Manulife Financial Corp Assurances 0,69 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,63 %
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