FNB de répartition de l'actif en actions CI

TSX SYMBOLE : CEQT
 

Aperçu du Fonds

CEQT vise à procurer une croissance du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-21-2025
19,6 millions $
VLPP
En date du 10-21-2025
30,2419 $
Cours du marché
En date du 10-21-2025
30,2500 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,27
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2025-10-21
650 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12569X105
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0703 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance à long terme au moyen de titres de capitauxpropres mondiaux
  • recherchent une exposition à un portefeuille composé principalement de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres
  • investissent à long terme
  • tolèrent un risque moyen

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,86 % 4,87 % 10,15 % 17,49 % 22,89 % - - - 20,64 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0703
06-24-2025 0,1375
03-25-2025 0,1337
12-23-2024 0,1315
09-23-2024 0,1536
Date ex-dividende Total
06-24-2024 0,0589
03-21-2024 0,1339
12-20-2023 0,0877
09-22-2023 0,1358

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif en actions CI

TSX SYMBOLE : CEQT
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 34,44
  • Actions canadiennes 34,11
  • Actions américaines 29,89
  • Unités de fiducies de revenu 0,79
  • Espèces et équivalents 0,58
  • Autres 0,19
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 22,76
  • Technologie 21,05
  • Autres 9,97
  • Matériaux de base 8,92
  • Énergie 7,18
  • Services aux consommateurs 6,82
  • Biens de consommation 6,75
  • Biens industriels 5,74
  • Soins de santé 5,60
  • Services industriels 5,21
Répartition géographique(%)
  • Canada 34,88
  • États-Unis 30,07
  • Autres 14,52
  • Japon 6,24
  • Royaume-Uni 3,79
  • France 2,32
  • Suisse 2,31
  • Allemagne 2,31
  • Australie 1,89
  • Iles Caimans 1,67
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 34,63 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 30,97 %
3. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 26,26 %
4. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 7,88 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 28,83 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,32 %
3. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,94 %
4. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,56 %
5. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,23 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,15 %
7. Banque de Montréal Services bancaires 1,05 %
8. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 0,95 %
9. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,90 %
10. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,83 %
11. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 0,77 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,74 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,73 %
14. TC Energy Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,63 %
15. Barrick Mining Corp Or et métaux précieux 0,63 %
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