FLI

FNB Options d'achat couvertes sur compagnies d'assurances américaines et canadiennes CI

VLPP ($) *

9,1928

Prix ​​du marché ($) *

9,2000

Frais de gestion (%)

0,75

RFG (%)

En date du 2021-12-31

0,96

Niveau de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Symbole

FLI

Parts en circulation *

14 675 890

CUSIP

12555K109

Total des actifs nets ($CA)

En date du 2022-09-23

135,96 millions $

Dernière distribution

0,1840$ par part

REER

Admissible

Date de création

2013-08-22

* En date du 2022-09-26

Gestionnaires

George Lagoudakis

Gestionnaire de portefeuille, stratège des options

Biographie complète

Les investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.

Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.

Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.

Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans. Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

Le RFG du fonds représente le ratio des frais de gestion sur douze mois, qui reflète les coûts d’exploitation du fonds exprimés en pourcentage du total de l’actif moyen. Le RFG est calculé deux fois par an, au 31 mars et au 30 septembre, et figure dans le rapport de la direction sur le rendement du fonds. Ce rapport se trouve sous l’onglet « Documents » sur la page de chaque fonds.

L'information contenue dans ce document est fournie à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprétée comme un conseil personnel de placement, une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat de titres. Tous les efforts ont été déployés pour veiller à ce que l’information contenue dans la présente soit exacte au moment de la publication. Les conditions du marché peuvent changer, ce qui pourrait avoir une incidence sur l'information contenue dans la présente.

Pour consulter les événements majeurs qui pourraient avoir affectés le rendement d’un fonds au cours des dix dernières années, y compris sa participation dans une fusion avec un autre fonds ou un changement de ses objectifs de placement ou du conseiller de portefeuille, veuillez consulter la section « Genèse du fonds » de la notice annuelle la plus récente du fonds.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d'actifs CI, filiale de Financière CI Corp. (TSX : CIX, NYSE : CIXX).

FNB Revenu de compagnies d'assurances américaines et canadiennes CI (FLI) First Asset U.S. & Canada Lifeco Income ETF (FLI) a d'abord été lancé le 22 août 2013 comme un fonds à capital fixe coté à la Bourse de Toronto, pour ensuite être converti automatiquement en un fonds négocié à la Bourse de Toronto le 3 septembre 2014, sans qu'aucun changement ne soit apporté à son objectif de placement ni à ses frais de gestion. La performance indiquée est celle du fonds à capital fixe depuis son lancement.