Fonds G5|20 2039 T3 CI

Catégorie O CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds cherche à fournir aux porteurs de parts un flux de liquidités durable et garanti pendant leur retraite, tout en leur offrant l’occasion de tirer parti de la plus-value en capital. Au cours de la phase initiale d’accumulation de 5 ans et au cours de la phase subséquente de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents et de fonds négociés en bourse, dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, dans des équivalents de trésorerie, ainsi que dans des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (collectivement, le « portefeuille actif »). Si l’actif net du fonds est transféré dans le portefeuille de protection, le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral et (ou) par des gouvernements provinciaux du Canada et dans des équivalents de trésorerie (collectivement, le « portefeuille de protection »). Le transfert de tout l’actif net du fonds dans le portefeuille de protection ne se produira qu’en cas de chute marquée des taux d’intérêt ou du rendement du fonds, ou des deux, pendant la durée du fonds. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie offerte par la Banque de Montréal, se reporter à la rubrique Garanties ci-dessous.
Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 27 juin 2014. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
2,8 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
9,9149 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,79
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Période d’émission 2 juillet 2014 au 30 septembre 2014
Phase d’accumulation 1 octobre 2014 au 30 septembre 2019
Phase de distribution 1 octobre 2019 au 30 septembre 2039
Date d’échéance prévue 1 octobre 2039
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0511 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 4004
A FAI 5004
FAR 5704
FR 5404
F 3004

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,54 % 0,07 % 1,71 % 4,08 % 9,73 % 1,37 % 1,76 % 2,77 % 2,80 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds G5|20 2039 T3 CI

Catégorie O CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 23,22
  • Actions canadiennes 22,61
  • Actions internationales 20,37
  • Obligations du gouvernement canadien 16,03
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,25
  • Espèces et équivalents 5,94
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,88
  • Obligations de sociétés étrangères 1,43
  • Unités de fiducies de revenu 0,74
  • Autres 0,53
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 27,10
  • Services financiers 15,50
  • Technologie 15,12
  • Autres 12,33
  • Services aux consommateurs 6,55
  • Espèces et quasi-espèces 5,94
  • Soins de santé 5,15
  • Énergie 4,78
  • Biens de consommation 3,94
  • Biens industriels 3,59
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,24
  • États-Unis 25,62
  • Autres 11,21
  • Royaume-Uni 2,28
  • Allemagne 1,88
  • France 1,82
  • Iles Caimans 1,71
  • Japon 1,60
  • Inde 1,47
  • Bermudes 1,17
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cat soc gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 23,89 %
2. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 23,84 %
3. Catég société gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 20,32 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 18,55 %
5. Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 Revenu fixe 5,67 %
6. Fonds d'obligations mondiales CI I Revenu fixe 3,50 %
7. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,96 %
8. Collateral Bank Of Montreal Cad Espèces et quasi-espèces 1,00 %
9. Province de l'Ontario 5,85 % 08-mar-2033 Revenu fixe 0,94 %
10. Collateral Bank Of Montreal Usd Espèces et quasi-espèces 0,36 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 Revenu fixe 5,67 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,56 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,72 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 2,17 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,51 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,31 %
7. NVIDIA Corp Informatique 1,28 %
8. Apple Inc Informatique 1,27 %
9. Province de l'Ontario 5,85 % 08-mar-2033 Revenu fixe 1,01 %
10. Collateral Bank Of Montreal Cad Espèces et quasi-espèces 1,00 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,92 %
12. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 0,88 %
13. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 0,76 %
14. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 0,75 %
15. Broadcom Inc Informatique 0,73 %
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