Fonds G5|20 2039 T3 CI

Catégorie A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds cherche à fournir aux porteurs de parts un flux de liquidités durable et garanti pendant leur retraite, tout en leur offrant l’occasion de tirer parti de la plus-value en capital. Au cours de la phase initiale d’accumulation de 5 ans et au cours de la phase subséquente de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents et de fonds négociés en bourse, dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, dans des équivalents de trésorerie, ainsi que dans des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (collectivement, le « portefeuille actif »). Si l’actif net du fonds est transféré dans le portefeuille de protection, le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral et (ou) par des gouvernements provinciaux du Canada et dans des équivalents de trésorerie (collectivement, le « portefeuille de protection »). Le transfert de tout l’actif net du fonds dans le portefeuille de protection ne se produira qu’en cas de chute marquée des taux d’intérêt ou du rendement du fonds, ou des deux, pendant la durée du fonds. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie offerte par la Banque de Montréal, se reporter à la rubrique Garanties ci-dessous.
Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 27 juin 2014. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
2,3 millions $
VLPP
En date du 03-11-2026
7,1965 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
3,03
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Période d’émission 2 juillet 2014 au 30 septembre 2014
Phase d’accumulation 1 octobre 2014 au 30 septembre 2019
Phase de distribution 1 octobre 2019 au 30 septembre 2039
Date d’échéance prévue 1 octobre 2039
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0459 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 5004
FAR 5704
FR 5404
F 3004
O 4004

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,22 % 1,70 % 1,21 % 3,78 % 3,95 % 3,45 % 0,28 % 1,20 % 0,91 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds G5|20 2039 T3 CI

Catégorie A CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 71,41
  • Actions canadiennes 24,54
  • Espèces et équivalents 4,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 71,41
  • Fonds négociables en bourse 24,54
  • Espèces et quasi-espèces 4,05
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,50
  • États-Unis -0,50
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Province de l'Ontario 5,85 % 08-mar-2033 Revenu fixe 37,91 %
2. Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 Revenu fixe 33,50 %
3. iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) Fonds négociables en bourse 14,63 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 9,91 %
5. Collateral Bank Of Montreal Cad Espèces et quasi-espèces 2,77 %
6. Cash Espèces et quasi-espèces 1,74 %
7. Collateral Bank Of Montreal Usd Espèces et quasi-espèces -0,50 %
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Province de l'Ontario 5,85 % 08-mar-2033 Revenu fixe 37,91 %
2. Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 Revenu fixe 33,50 %
3. FNB iShares Core S&P 500 (IVV) Fonds négociables en bourse 14,63 %
4. Collateral Bank Of Montreal Cad Espèces et quasi-espèces 2,77 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 1,74 %
6. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,87 %
7. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,60 %
8. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,59 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,40 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,37 %
11. Banque de Montréal Services bancaires 0,36 %
12. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 0,36 %
13. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,34 %
14. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,32 %
15. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,29 %
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