Fonds G5|20 2040 T1 CI

Catégorie A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de fournir aux porteurs de parts une source de liquidités durable et garantir tout au long de leurs années de retraite, tout en leur offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (collectivement, le « portefeuille actif »). Si les actifs du fonds sont transférés dans le portefeuille de protection, le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral canadien ou par des gouvernements provinciaux du Canada et dans des équivalents de trésorerie (collectivement, le « portefeuille de protection »). Un transfert de tous les actifs du fonds dans le portefeuille de protection se produirait uniquement à la suite d'une baisse importante des taux d'intérêt, du rendement du fonds, ou des deux, pendant la durée du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
6,2 millions $
VLPP
En date du 06-11-2026
5,9430 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
3,05
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Période d’émission 2 janvier 2015 au 31 mars 2015
Phase d’accumulation 1 avril 2015 au 31 mars 2020
Phase de distribution 1 avril 2020 au 31 mars 2040
Date d’échéance prévue 1 avril 2040
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 5006
FAR 5706
FR 5406
F 3006
O 4006

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,59 % 0,94 % -0,88 % -0,38 % 1,52 % 1,90 % -0,42 % -0,26 % -0,76 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds G5|20 2040 T1 CI

Catégorie A CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 73,64
  • Actions américaines 14,74
  • Actions canadiennes 10,07
  • Espèces et équivalents 1,03
  • Actions internationales 0,45
  • Unités de fiducies de revenu 0,06
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 73,64
  • Technologie 7,98
  • Services financiers 5,74
  • Autres 3,44
  • Énergie 2,10
  • Services aux consommateurs 2,00
  • Matériaux de base 1,83
  • Soins de santé 1,22
  • Espèces et quasi-espèces 1,03
  • Services industriels 1,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 85,38
  • États-Unis 14,09
  • Irlande 0,30
  • Bermudes 0,08
  • Pays-Bas 0,04
  • Suisse 0,04
  • Autres 0,03
  • Libéria 0,02
  • Panama 0,01
  • Royaume-Uni 0,01
  • Japon 0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Province Of Ontario Canada 3.90% 02-Jun-2036 Revenu fixe 46,15 %
2. Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 Revenu fixe 27,49 %
3. iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) Fonds négociables en bourse 15,20 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 10,13 %
5. Collateral Bank Of Montreal Cad Espèces et quasi-espèces 0,94 %
6. Cash Espèces et quasi-espèces 0,68 %
7. FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM) Fonds négociables en bourse 0,03 %
8. Collateral Bank Of Montreal Usd Espèces et quasi-espèces -0,67 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Province Of Ontario Canada 3.90% 02-Jun-2036 Autres 46,15 %
2. Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 Revenu fixe 27,49 %
3. FNB iShares Core S&P 500 (IVV) Fonds négociables en bourse 15,20 %
4. Collateral Bank Of Montreal Cad Espèces et quasi-espèces 0,94 %
5. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,89 %
6. Cash Espèces et quasi-espèces 0,68 %
7. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,64 %
8. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,53 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,43 %
10. Banque de Montréal Services bancaires 0,38 %
11. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,37 %
12. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,35 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,35 %
14. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,34 %
15. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 0,34 %
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