Fonds G5|20 2040 T1 CI

Catégorie A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de fournir aux porteurs de parts une source de liquidités durable et garantir tout au long de leurs années de retraite, tout en leur offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (collectivement, le « portefeuille actif »). Si les actifs du fonds sont transférés dans le portefeuille de protection, le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral canadien ou par des gouvernements provinciaux du Canada et dans des équivalents de trésorerie (collectivement, le « portefeuille de protection »). Un transfert de tous les actifs du fonds dans le portefeuille de protection se produirait uniquement à la suite d'une baisse importante des taux d'intérêt, du rendement du fonds, ou des deux, pendant la durée du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
8,6 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
6,6352 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
3,04
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Période d’émission 2 janvier 2015 au 31 mars 2015
Phase d’accumulation 1 avril 2015 au 31 mars 2020
Phase de distribution 1 avril 2020 au 31 mars 2040
Date d’échéance prévue 1 avril 2040
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 5006
FAR 5706
FR 5406
F 3006
O 4006

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,25 % -0,86 % 0,27 % 3,17 % 6,16 % -1,06 % -1,73 % - -1,05 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds G5|20 2040 T1 CI

Catégorie A CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 59,12
  • Actions américaines 12,18
  • Actions canadiennes 11,72
  • Actions internationales 9,21
  • Espèces et équivalents 4,31
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,74
  • Unités de fiducies de revenu 0,27
  • Obligations de sociétés étrangères 0,21
  • Obligations canadiennes - Autres 0,17
  • Autres 0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 62,28
  • Services financiers 7,66
  • Autres 7,02
  • Technologie 6,88
  • Espèces et quasi-espèces 4,31
  • Services aux consommateurs 2,75
  • Énergie 2,62
  • Soins de santé 2,46
  • Biens de consommation 2,12
  • Matériaux de base 1,90
Répartition géographique(%)
  • Canada 77,86
  • États-Unis 12,51
  • Autres 3,81
  • Japon 1,42
  • Royaume-Uni 1,19
  • France 0,87
  • Allemagne 0,76
  • Suisse 0,67
  • Pays-Bas 0,51
  • Australie 0,40
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Province de l'Ontario 5,85 % 08-mar-2033 Revenu fixe 46,43 %
2. Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 Revenu fixe 9,22 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 7,23 %
4. iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) Fonds négociés en bourse 7,21 %
5. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 7,05 %
6. FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM) Fonds négociés en bourse 5,77 %
7. Cat soc gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 4,83 %
8. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 4,79 %
9. Catég société gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 3,86 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,58 %
11. Collateral Bank Of Montreal Cad Espèces et quasi-espèces 0,31 %
12. Collateral Bank Of Montreal Usd Espèces et quasi-espèces 0,16 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Province de l'Ontario 5,85 % 08-mar-2033 Revenu fixe 46,46 %
2. Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 Revenu fixe 9,22 %
3. FNB iShares Core S&P 500 (IVV) Fonds négociés en bourse 7,21 %
4. FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) Fonds négociés en bourse 5,72 %
5. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,74 %
6. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,81 %
7. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 0,72 %
8. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 0,44 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,42 %
10. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 0,42 %
11. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,39 %
12. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,38 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,37 %
14. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 0,34 %
15. Banque de Montréal Services bancaires 0,32 %
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