Fonds G5|20i 2036 T1 CI

Catégorie A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de fournir aux porteurs de parts une source de liquidités durable et garantie tout au long de leurs années de retraite, tout en leur offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (collectivement, le « portefeuille actif »). Si les actifs du fonds sont transférés dans le portefeuille de protection, le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral canadien ou par des gouvernements provinciaux du Canada et dans des équivalents de trésorerie (collectivement, le « portefeuille de protection »). Un transfert de tous les actifs du fonds dans le portefeuille de protection se produirait uniquement à la suite d'une baisse importante des taux d'intérêt, du rendement du fonds, ou des deux, pendant la durée du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
3,7 millions $
VLPP
En date du 07-19-2024
5,0601 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
3,08
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Période d’émission 2 janvier 2016 au 31 mars 2016
Phase de distribution 1 avril 2016 au 31 mars 2036
Date d’échéance prévue 1 avril 2036
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2010
FAR 2760
FR 2410
F 3410
O 4410

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,24 % 0,86 % 0,46 % -0,24 % 1,77 % -3,18 % -3,45 % - -1,48 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds G5|20i 2036 T1 CI

Catégorie A CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 70,52
  • Actions américaines 14,27
  • Actions canadiennes 9,28
  • Espèces et équivalents 5,34
  • Actions internationales 0,45
  • Unités de fiducies de revenu 0,09
  • Obligations de sociétés étrangères 0,03
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 70,55
  • Technologie 6,63
  • Espèces et quasi-espèces 5,34
  • Services financiers 4,94
  • Autres 3,74
  • Services aux consommateurs 2,17
  • Énergie 2,14
  • Soins de santé 1,66
  • Services industriels 1,50
  • Matériaux de base 1,33
Répartition géographique(%)
  • Canada 85,62
  • États-Unis 13,82
  • Irlande 0,29
  • Bermudes 0,09
  • Suisse 0,06
  • Pays-Bas 0,05
  • Autres 0,04
  • Royaume-Uni 0,01
  • Libéria 0,01
  • Panama 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 Revenu fixe 26,30 %
2. Province de l'Ontario 5,85 % 08-mar-2033 Revenu fixe 26,27 %
3. Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 17,95 %
4. iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) Fonds négociés en bourse 14,77 %
5. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 9,37 %
6. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 4,60 %
7. Collateral Bank Of Montreal Cad Espèces et quasi-espèces 1,15 %
8. Collateral Bank Of Montreal Usd Espèces et quasi-espèces -0,45 %
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