Fonds G5|20i 2036 T2 CI

Catégorie F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de fournir aux porteurs de parts une source de liquidités durable et garantie tout au long de leurs années de retraite, tout en leur offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (collectivement, le « portefeuille actif »). Si les actifs du fonds sont transférés dans le portefeuille de protection, le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral canadien ou par des gouvernements provinciaux du Canada et dans des équivalents de trésorerie (collectivement, le « portefeuille de protection »). Un transfert de tous les actifs du fonds dans le portefeuille de protection se produirait uniquement à la suite d'une baisse importante des taux d'intérêt, du rendement du fonds, ou des deux, pendant la durée du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
3,1 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
5,8665 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,99
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Période d’émission 1 avril 2016 au 30 juin 2016
Phase de distribution 2 juillet 2016 au 30 juin 2036
Date d’échéance prévue 2 juillet 2036
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 3411
A FAI 2011
FAR 2761
FR 2411
O 4411

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,38 % -0,33 % 0,91 % 4,21 % 7,74 % 0,18 % -1,12 % - 0,12 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds G5|20i 2036 T2 CI

Catégorie F CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 38,28
  • Actions américaines 15,72
  • Actions canadiennes 15,18
  • Actions internationales 12,59
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,33
  • Espèces et équivalents 4,74
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,61
  • Obligations de sociétés étrangères 1,45
  • Obligations canadiennes - Autres 0,57
  • Autres 0,53
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 51,33
  • Services financiers 10,10
  • Technologie 9,36
  • Autres 8,94
  • Espèces et quasi-espèces 4,74
  • Services aux consommateurs 3,83
  • Énergie 3,34
  • Soins de santé 3,28
  • Biens de consommation 2,73
  • Matériaux de base 2,35
Répartition géographique(%)
  • Canada 67,48
  • États-Unis 17,89
  • Autres 6,68
  • Japon 1,74
  • Royaume-Uni 1,58
  • Allemagne 1,31
  • France 1,23
  • Suisse 0,74
  • Iles Caimans 0,68
  • Pays-Bas 0,67
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 23,91 %
2. Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 Revenu fixe 10,21 %
3. Province de l'Ontario 5,85 % 08-mar-2033 Revenu fixe 9,86 %
4. Cat soc gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 9,34 %
5. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 9,32 %
6. Catég société gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 7,82 %
7. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 6,41 %
8. iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) Fonds négociés en bourse 6,36 %
9. Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 6,19 %
10. FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM) Fonds négociés en bourse 5,14 %
11. Fonds d'obligations mondiales CI I Revenu fixe 2,98 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,63 %
13. Collateral Bank Of Montreal Cad Espèces et quasi-espèces 0,58 %
14. Collateral Bank Of Montreal Usd Espèces et quasi-espèces 0,26 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 Revenu fixe 10,21 %
2. Province de l'Ontario 5,85 % 08-mar-2033 Revenu fixe 9,96 %
3. FNB iShares Core S&P 500 (IVV) Fonds négociés en bourse 6,36 %
4. Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 6,19 %
5. FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) Fonds négociés en bourse 5,09 %
6. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,00 %
7. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 1,39 %
8. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,91 %
9. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 0,85 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 Revenu fixe 0,82 %
11. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,72 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,59 %
13. Collateral Bank Of Montreal Cad Espèces et quasi-espèces 0,58 %
14. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,57 %
15. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 0,53 %
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