Fonds de revenu CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l'échelle mondiale. Le fonds peut également investir à hauteur de 50 % de son actif dans d'autres titres productifs de revenu, comme des actions privilégiées, des actions ordinaires et des fonds de placement immobilier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
2,2 milliards $
VLPP
En date du 02-13-2026
7,3437 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,24
Frais de gestion (%) 0,65
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18063
A FAI 2339
FAR ES* 3339
FR ES 1339
E 16063
EF 15063
F 4339
I 5339
P 90079
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,61 % 0,61 % 0,53 % 3,38 % 6,05 % 7,26 % 4,41 % 4,63 % 4,78 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-23-2026 0,0500
12-19-2025 0,0500
11-21-2025 0,0500
10-24-2025 0,0500
09-26-2025 0,0500
Date de paiement Total
08-22-2025 0,0500
07-25-2025 0,0500
06-27-2025 0,0500
05-23-2025 0,0500
04-25-2025 0,0500

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Fernanda Fenton

Fonds de revenu CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 30,01
  • Obligations de sociétés étrangères 17,77
  • Actions canadiennes 9,54
  • Actions américaines 9,34
  • Obligations du gouvernement canadien 8,80
  • Espèces et équivalents 7,89
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,52
  • Autres 5,40
  • Actions internationales 3,47
  • Unités de fiducies de revenu 1,26
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 65,06
  • Espèces et quasi-espèces 7,89
  • Autres 5,60
  • Immobilier 4,34
  • Services financiers 4,13
  • Technologie 4,07
  • Fonds commun de placement 3,38
  • Énergie 2,58
  • Services aux consommateurs 1,49
  • Services industriels 1,46
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,66
  • États-Unis 28,35
  • Autres 6,76
  • Multi-National 4,09
  • Japon 0,94
  • Allemagne 0,69
  • Espagne 0,69
  • France 0,64
  • Iles Caimans 0,62
  • Australie 0,56
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 3,81 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,32 %
3. Fonds d’actions de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 2,19 %
4. NVIDIA Corp Informatique 1,75 %
5. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 1,47 %
6. Honda Canada Finance Inc 4,87 % 23-sep-2027 Revenu fixe 0,96 %
7. Verizon Communications Inc 2,50 % 16-fév-2030 Revenu fixe 0,85 %
8. Primaris REIT 5,00 % 15-Mar-2030 Revenu fixe 0,83 %
9. Reliance LP 2,67 % 01-aoû-2028 Revenu fixe 0,82 %
10. Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027 Revenu fixe 0,80 %
11. CGI Inc 3,99 % 05-sep-2027 Revenu fixe 0,79 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 0,77 %
13. FPI propriétés de choix 5,03 % 28-fév-2031 Revenu fixe 0,73 %
14. Equitable Bank 3,74 % 05-mai-2028 Revenu fixe 0,73 %
15. Air Lease Corp 5,40 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 0,70 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 3,81 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,32 %
3. NVIDIA Corp Informatique 1,91 %
4. Honda Canada Finance Inc 4,87 % 23-sep-2027 Revenu fixe 0,96 %
5. Verizon Communications Inc 2,50 % 16-fév-2030 Revenu fixe 0,85 %
6. Primaris REIT 5,00 % 15-Mar-2030 Revenu fixe 0,83 %
7. Reliance LP 2,67 % 01-aoû-2028 Revenu fixe 0,83 %
8. Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027 Revenu fixe 0,80 %
9. CASH COLLATERAL PLEDGED AT OCC THE OPTION CLEARING CO (OCC) Espèces et quasi-espèces 0,79 %
10. CGI Inc 3,99 % 05-sep-2027 Revenu fixe 0,79 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,77 %
12. FPI propriétés de choix 5,03 % 28-fév-2031 Revenu fixe 0,73 %
13. Equitable Bank 3,74 % 05-mai-2028 Revenu fixe 0,73 %
14. Air Lease Corp 5,40 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 0,72 %
15. Pembina Pipeline Corp 3,31 % 01-fév-2030 Revenu fixe 0,71 %
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