Fonds de revenu CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l'échelle mondiale. Le fonds peut également investir à hauteur de 50 % de son actif dans d'autres titres productifs de revenu, comme des actions privilégiées, des actions ordinaires et des fonds de placement immobilier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-27-2024
2,4 milliards $
VLPP
En date du 10-23-2024
7,3301 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,02
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5339
A FAI 2339
FAR ES* 3339
FR ES 1339
E 16063
EF 15063
F 4339
O 18063
P 90079
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,44 % 1,61 % 5,79 % 6,94 % 16,51 % 3,50 % 4,19 % 4,42 % 4,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-27-2024 0,0500
08-23-2024 0,0500
07-26-2024 0,0500
06-21-2024 0,0500
05-24-2024 0,0500
Date ex-dividende Total
04-26-2024 0,0500
03-22-2024 0,0500
02-23-2024 0,0500
01-26-2024 0,0500
12-22-2023 0,0500

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,04 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,11 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,15 %
5 000 000 $ et plus 0,27 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds de revenu CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 27,03
  • Obligations de sociétés étrangères 16,09
  • Espèces et équivalents 15,47
  • Actions canadiennes 10,68
  • Actions américaines 7,43
  • Obligations du gouvernement canadien 6,45
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,80
  • Autres 5,17
  • Actions internationales 4,75
  • Unités de fiducies de revenu 1,13
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 56,17
  • Espèces et quasi-espèces 15,47
  • Autres 5,47
  • Immobilier 4,61
  • Services financiers 4,41
  • Fonds commun de placement 4,11
  • Matériaux de base 2,97
  • Fonds négociés en bourse 2,51
  • Énergie 2,38
  • Technologie 1,90
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,91
  • États-Unis 27,18
  • Autres 7,64
  • Multi-National 4,22
  • Australie 0,58
  • Allemagne 0,57
  • France 0,56
  • Espagne 0,56
  • Mexique 0,42
  • Japon 0,36
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,44 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,92 %
3. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 2,34 %
4. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 1,51 %
5. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,20 %
6. Air Lease Corp 2,63 % 05-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,14 %
7. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025 Revenu fixe 1,13 %
8. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,11 %
9. Pembina Pipeline Corp 3,54 % 03-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 1,02 %
10. McDonald's Corp 3,13 % 04-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 0,93 %
11. Hyundai Capital Canada Inc 2,01 % 12-avr-2026 Revenu fixe 0,90 %
12. Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025 Revenu fixe 0,87 %
13. Banque Nationale du Canada 5,30 % 03-nov-2025 Revenu fixe 0,83 %
14. SmartCentres REIT 1,74 % 16-déc-2025 Revenu fixe 0,78 %
15. Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027 Revenu fixe 0,73 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,44 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,92 %
3. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 2,34 %
4. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,20 %
5. Air Lease Corp 2,63 % 05-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,15 %
6. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025 Revenu fixe 1,13 %
7. Pembina Pipeline Corp 3,54 % 03-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 1,02 %
8. McDonald's Corp 3,13 % 04-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 0,93 %
9. Hyundai Capital Canada Inc 2,01 % 12-avr-2026 Revenu fixe 0,90 %
10. Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025 Revenu fixe 0,87 %
11. Banque Nationale du Canada 5,30 % 03-nov-2025 Revenu fixe 0,83 %
12. SmartCentres REIT 1,74 % 16-déc-2025 Revenu fixe 0,78 %
13. Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027 Revenu fixe 0,73 %
14. Equitable Bank 1,88 % 26-nov-2025 Revenu fixe 0,67 %
15. NVIDIA Corp Informatique 0,67 %
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