Fonds de revenu CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l'échelle mondiale. Le fonds peut également investir à hauteur de 50 % de son actif dans d'autres titres productifs de revenu, comme des actions privilégiées, des actions ordinaires et des fonds de placement immobilier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
2,4 milliards $
VLPP
En date du 11-20-2024
7,6455 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,91
Frais de gestion (%) 0,65
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0410 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15063
A FAI 2339
FAR ES* 3339
FR ES 1339
E 16063
F 4339
I 5339
O 18063
P 90079
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,86 % 0,14 % 2,70 % 8,28 % 16,52 % 2,19 % 3,28 % - 3,37 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0410
09-27-2024 0,0410
08-23-2024 0,0410
07-26-2024 0,0410
06-21-2024 0,0410
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0410
04-26-2024 0,0410
03-22-2024 0,0410
02-23-2024 0,0410
01-26-2024 0,0410

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds de revenu CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 24,32
  • Espèces et équivalents 17,84
  • Obligations de sociétés étrangères 15,78
  • Actions canadiennes 10,83
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,29
  • Actions américaines 7,08
  • Obligations du gouvernement canadien 6,00
  • Autres 5,26
  • Actions internationales 4,61
  • Unités de fiducies de revenu 0,99
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 54,13
  • Espèces et quasi-espèces 17,84
  • Autres 5,41
  • Services financiers 4,28
  • Immobilier 4,18
  • Fonds commun de placement 4,17
  • Matériaux de base 3,08
  • Fonds négociés en bourse 2,58
  • Énergie 2,39
  • Technologie 1,94
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,54
  • États-Unis 29,59
  • Autres 7,64
  • Multi-National 4,29
  • Allemagne 0,63
  • Australie 0,53
  • Espagne 0,52
  • France 0,51
  • Mexique 0,42
  • Japon 0,33
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,94 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,49 %
3. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 2,40 %
4. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,01 %
5. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,97 %
6. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 1,49 %
7. Air Lease Corp 2,63 % 29-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,13 %
8. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 1,11 %
9. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,11 %
10. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 1,09 %
11. Pembina Pipeline Corp 3,54 % 03-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 1,00 %
12. McDonald's Corp 3,13 % 04-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 0,92 %
13. Hyundai Capital Canada Inc 2,01 % 12-avr-2026 Revenu fixe 0,89 %
14. Banque Nationale du Canada 5,30 % 03-nov-2025 Revenu fixe 0,82 %
15. Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025 Revenu fixe 0,79 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,94 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,49 %
3. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 2,40 %
4. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,97 %
5. Air Lease Corp 2,63 % 29-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,14 %
6. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 1,11 %
7. Pembina Pipeline Corp 3,54 % 03-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 1,00 %
8. McDonald's Corp 3,13 % 04-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 0,92 %
9. Hyundai Capital Canada Inc 2,01 % 12-avr-2026 Revenu fixe 0,89 %
10. Banque Nationale du Canada 5,30 % 03-nov-2025 Revenu fixe 0,82 %
11. Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025 Revenu fixe 0,79 %
12. SmartCentres REIT 1,74 % 16-déc-2025 Revenu fixe 0,77 %
13. NVIDIA Corp Informatique 0,75 %
14. Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027 Revenu fixe 0,72 %
15. Equitable Bank 1,88 % 26-nov-2025 Revenu fixe 0,67 %
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