Fonds de revenu CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l'échelle mondiale. Le fonds peut également investir à hauteur de 50 % de son actif dans d'autres titres productifs de revenu, comme des actions privilégiées, des actions ordinaires et des fonds de placement immobilier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
2,3 milliards $
VLPP
En date du 07-22-2024
7,4936 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,91
Frais de gestion (%) 0,65
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0410 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15063
A FAI 2339
FAR ES* 3339
FR ES 1339
E 16063
F 4339
I 5339
O 18063
P 90079
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,99 % 0,71 % 0,86 % 2,99 % 7,78 % 0,66 % 2,49 % - 2,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0410
05-24-2024 0,0410
04-26-2024 0,0410
03-22-2024 0,0410
02-23-2024 0,0410
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0410
12-22-2023 0,0410
11-24-2023 0,0410
10-27-2023 0,0410
09-22-2023 0,0410

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds de revenu CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 26,80
  • Espèces et équivalents 17,24
  • Obligations de sociétés étrangères 16,23
  • Actions canadiennes 9,93
  • Actions américaines 6,58
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,55
  • Obligations du gouvernement canadien 6,05
  • Autres 5,16
  • Actions internationales 4,42
  • Unités de fiducies de revenu 1,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 56,46
  • Espèces et quasi-espèces 17,24
  • Autres 5,16
  • Fonds commun de placement 4,24
  • Immobilier 4,11
  • Services financiers 3,94
  • Matériaux de base 2,72
  • Énergie 2,36
  • Fonds négociés en bourse 2,07
  • Technologie 1,70
Répartition géographique(%)
  • Canada 58,27
  • États-Unis 27,12
  • Autres 7,21
  • Multi-National 4,19
  • Australie 0,90
  • France 0,64
  • Espagne 0,48
  • Mexique 0,43
  • Europe 0,41
  • Japon 0,35
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,55 %
2. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 2,06 %
3. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 1,54 %
4. Air Lease Corp 2,63 % 05-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,19 %
5. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 1,16 %
6. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,14 %
7. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,09 %
8. Pembina Pipeline Corp 3,54 % 03-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,05 %
9. Transcanada Pipelines Ltd 3,30 % 17-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 1,04 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,99 %
11. Capital Power Corp 4,28 % 18-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 0,97 %
12. McDonald's Corp 3,13 % 04-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 0,96 %
13. Hyundai Capital Canada Inc 2,01 % 12-avr-2026 Revenu fixe 0,91 %
14. Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025 Revenu fixe 0,86 %
15. SmartCentres REIT 1,74 % 16-déc-2025 Revenu fixe 0,79 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,55 %
2. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 2,06 %
3. Air Lease Corp 2,63 % 05-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,19 %
4. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 1,16 %
5. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,09 %
6. Pembina Pipeline Corp 3,54 % 03-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,05 %
7. Transcanada Pipelines Ltd 3,30 % 17-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 1,04 %
8. Capital Power Corp 4,28 % 18-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 1,01 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,99 %
10. McDonald's Corp 3,13 % 04-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 0,96 %
11. Hyundai Capital Canada Inc 2,01 % 12-avr-2026 Revenu fixe 0,91 %
12. Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025 Revenu fixe 0,88 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,83 %
14. SmartCentres REIT 1,74 % 16-déc-2025 Revenu fixe 0,79 %
15. Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027 Revenu fixe 0,78 %
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