Fonds de revenu CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l'échelle mondiale. Le fonds peut également investir à hauteur de 50 % de son actif dans d'autres titres productifs de revenu, comme des actions privilégiées, des actions ordinaires et des fonds de placement immobilier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-30-2024
2,4 milliards $
VLPP
En date du 01-30-2025
7,5298 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,12
Frais de gestion (%) 1,65
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16063
A FAI 2339
FAR ES* 3339
FR ES 1339
EF 15063
F 4339
I 5339
O 18063
P 90079
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,63 % -1,04 % 0,76 % 6,06 % 8,63 % 0,88 % 2,24 % - 2,05 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-24-2025 0,0320
12-20-2024 0,0320
11-22-2024 0,0320
10-25-2024 0,0320
09-27-2024 0,0320
Date de paiement Total
08-23-2024 0,0320
07-26-2024 0,0320
06-21-2024 0,0320
05-24-2024 0,0320
04-26-2024 0,0320

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds de revenu CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 25,89
  • Obligations de sociétés étrangères 16,55
  • Espèces et équivalents 15,29
  • Actions canadiennes 9,94
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,94
  • Actions américaines 7,29
  • Obligations du gouvernement canadien 6,82
  • Autres 4,82
  • Actions internationales 4,60
  • Unités de fiducies de revenu 0,86
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 58,07
  • Espèces et quasi-espèces 15,29
  • Autres 5,21
  • Services financiers 4,02
  • Fonds commun de placement 3,82
  • Immobilier 3,76
  • Matériaux de base 2,97
  • Énergie 2,32
  • Fonds négociés en bourse 2,28
  • Technologie 2,26
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,73
  • États-Unis 27,27
  • Autres 7,59
  • Multi-National 4,43
  • Allemagne 0,63
  • Australie 0,61
  • Espagne 0,52
  • France 0,46
  • Mexique 0,44
  • Japon 0,32
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 4,89 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,76 %
3. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,38 %
4. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 2,28 %
5. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 1,34 %
6. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,19 %
7. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025 Revenu fixe 1,13 %
8. Pembina Pipeline Corp 3,54 % 03-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 1,01 %
9. NVIDIA Corp Informatique 0,99 %
10. McDonald's Corp 3,13 % 01-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 0,93 %
11. Hyundai Capital Canada Inc 2,01 % 12-avr-2026 Revenu fixe 0,90 %
12. Banque Nationale du Canada 5,30 % 03-nov-2025 Revenu fixe 0,82 %
13. Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 0,79 %
14. SmartCentres REIT 1,74 % 16-déc-2025 Revenu fixe 0,78 %
15. Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027 Revenu fixe 0,74 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 4,89 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,76 %
3. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 2,28 %
4. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 1,13 %
5. NVIDIA Corp Informatique 1,06 %
6. Pembina Pipeline Corp 3,54 % 03-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 1,01 %
7. McDonald's Corp 3,13 % 01-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 0,93 %
8. Hyundai Capital Canada Inc 2,01 % 12-avr-2026 Revenu fixe 0,90 %
9. Banque Nationale du Canada 5,30 % 03-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 0,82 %
10. Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 0,79 %
11. SmartCentres REIT 1,74 % 16-déc-2025 Revenu fixe 0,78 %
12. Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027 Revenu fixe 0,74 %
13. Equitable Bank 1,88 % 26-nov-2025 Revenu fixe 0,68 %
14. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,67 %
15. Bell Canada 3,35 % 01-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 0,65 %
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