Fonds de revenu CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l'échelle mondiale. Le fonds peut également investir à hauteur de 50 % de son actif dans d'autres titres productifs de revenu, comme des actions privilégiées, des actions ordinaires et des fonds de placement immobilier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
2,3 milliards $
VLPP
En date du 11-13-2025
7,5033 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,13
Frais de gestion (%) 1,65
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16063
A FAI 2339
FAR ES* 3339
FR ES 1339
EF 15063
F 4339
I 5339
O 18063
P 90079
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,41 % 0,24 % 2,35 % 4,67 % 6,17 % 7,60 % 2,96 % 2,60 % 2,40 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-24-2025 0,0320
09-26-2025 0,0320
08-22-2025 0,0320
07-25-2025 0,0320
06-27-2025 0,0320
Date de paiement Total
05-23-2025 0,0320
04-25-2025 0,0320
03-28-2025 0,0320
02-21-2025 0,0320
01-24-2025 0,0320

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Fernanda Fenton

Fonds de revenu CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 26,99
  • Obligations de sociétés étrangères 17,05
  • Espèces et équivalents 12,23
  • Actions canadiennes 9,05
  • Obligations du gouvernement canadien 8,79
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,01
  • Actions américaines 7,65
  • Autres 6,32
  • Actions internationales 2,33
  • Obligations canadiennes - Autres 1,58
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 63,20
  • Espèces et quasi-espèces 12,23
  • Immobilier 4,25
  • Fonds commun de placement 4,16
  • Autres 4,13
  • Services financiers 3,79
  • Technologie 3,40
  • Énergie 2,18
  • Services aux consommateurs 1,34
  • Services industriels 1,32
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,28
  • États-Unis 26,87
  • Autres 7,57
  • Multi-National 4,84
  • Espagne 0,64
  • Allemagne 0,61
  • France 0,58
  • Mexique 0,55
  • Iles Caimans 0,54
  • Australie 0,52
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 4,15 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 4,10 %
3. Fonds d’actions de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 2,16 %
4. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 1,57 %
5. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 1,47 %
6. NVIDIA Corp Informatique 1,12 %
7. Honda Canada Finance Inc 4,87 % 23-sep-2027 Revenu fixe 0,91 %
8. Banque Nationale du Canada 5,30 % 03-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 0,84 %
9. SmartCentres REIT 1,74 % 16-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 0,82 %
10. Verizon Communications Inc 2,50 % 16-fév-2030 Revenu fixe 0,81 %
11. Primaris REIT 5.00% 15-Mar-2030 Revenu fixe 0,79 %
12. CGI Inc 3,99 % 05-sep-2027 Revenu fixe 0,76 %
13. Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027 Revenu fixe 0,76 %
14. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 0,74 %
15. FPI propriétés de choix 5,03 % 28-fév-2031 Revenu fixe 0,69 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 4,15 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 4,10 %
3. NVIDIA Corp Informatique 1,30 %
4. CASH COLLATERAL PLEDGED AT OCC THE OPTION CLEARING CO (OCC) Espèces et quasi-espèces 1,24 %
5. Honda Canada Finance Inc 4,87 % 23-sep-2027 Revenu fixe 0,91 %
6. Banque Nationale du Canada 5,30 % 03-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 0,84 %
7. SmartCentres REIT 1,74 % 16-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 0,82 %
8. Verizon Communications Inc 2,50 % 16-fév-2030 Revenu fixe 0,81 %
9. Primaris REIT 5.00% 15-Mar-2030 Revenu fixe 0,79 %
10. CGI Inc 3,99 % 05-sep-2027 Revenu fixe 0,76 %
11. Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027 Revenu fixe 0,76 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,74 %
13. FPI propriétés de choix 5,03 % 28-fév-2031 Revenu fixe 0,69 %
14. Equitable Bank 3,74 % 05-mai-2028 Revenu fixe 0,69 %
15. Pembina Pipeline Corp 3,31 % 01-fév-2030 Revenu fixe 0,68 %
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