Fonds marché monétaire É.-U. CI (anciennement Fonds marché monétaire ÉU CI)

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
142,4 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
10,0000 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90382
A FAI 125
FAR ES* 525
FR ES 1525
F 80382
I 5510
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,71 % 0,43 % 1,34 % 2,71 % 5,58 % 3,33 % 2,41 % - 2,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-28-2024 0,0535
05-31-2024 0,0515
04-26-2024 0,0387
03-28-2024 0,0541
02-23-2024 0,0412
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0386
12-29-2023 0,0552
11-24-2023 0,0419
10-27-2023 0,0408
09-29-2023 0,0546

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Fonds marché monétaire É.-U. CI (anciennement Fonds marché monétaire ÉU CI)

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 97,00
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,02
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 97,00
  • Revenu fixe 3,02
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,02
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. 2929ZPU36 Espèces et quasi-espèces 5,95 %
2. Epcor Utilities Inc Espèces et quasi-espèces 5,82 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 27-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 4,86 %
4. Trésor des États-Unis 05-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 4,48 %
5. Toyota Motor Corp 2,36 % 02-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 3,50 %
6. Paccar of Canada Ltd 05-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 3,50 %
7. Trésor des États-Unis 15-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 3,48 %
8. Metropolitan Life Globl Fndg I 6,23 % 21-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 3,48 %
9. Trésor des États-Unis 26-déc-2024 Espèces et quasi-espèces 3,42 %
10. Trésor des États-Unis 01-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 3,10 %
11. Trésor des États-Unis 29-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,09 %
12. Trésor des États-Unis 08-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 3,06 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 20-Mar-2025 Espèces et quasi-espèces 3,04 %
14. Trésor des États-Unis 31-oct-2024 Espèces et quasi-espèces 3,03 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 15-May-2025 Revenu fixe 3,02 %
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