Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
293,9 millions $
VLPP
En date du 11-24-2025
10,0000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,00
Frais de gestion (%) 0,14
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90382
A FAI 125
FAR ES* 525
FR ES 1525
F 80382
I 5510
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,70 % 0,35 % 1,06 % 2,17 % 4,54 % 5,01 % 3,28 % - 2,66 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-31-2025 0,0392
09-26-2025 0,0301
08-29-2025 0,0436
07-25-2025 0,0332
06-27-2025 0,0321
Date de paiement Total
05-30-2025 0,0424
04-25-2025 0,0334
03-28-2025 0,0427
02-28-2025 0,0444
01-31-2025 0,0401

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 43,54 %
Bons du Trésor américains 56,46 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 31,72 %
31-60 jours 5,36 %
61-90 jours 14,12 %
90+ jours 48,80 %

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 69,84
  • Obligations de gouvernements étrangers 27,51
  • Obligations de sociétés étrangères 2,67
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 69,84
  • Revenu fixe 30,18
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,02
  • Autres -0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis BILL Revenu fixe 23,89 %
2. Enbridge Pipelines Inc 0.00 24Nov25 Espèces et quasi-espèces 7,75 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis BILL Espèces et quasi-espèces 7,64 %
4. Toronto-Dominion Bank/The Espèces et quasi-espèces 4,62 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 19-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 3,83 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 14-May-2026 Revenu fixe 3,62 %
7. Paccar Finl Ltd Cds- 0.0 03Nov25 Espèces et quasi-espèces 3,43 %
8. Barclays Bk Plc / 0.0 17Nov25 144A Espèces et quasi-espèces 3,37 %
9. Toyota Motor Credit Corp 0,80 % 09-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 3,19 %
10. Barclays Bank Plc Espèces et quasi-espèces 2,81 %
11. John Deere Capital Corp 2,25 % 14-sep-2026 Revenu fixe 2,67 %
12. Apple Inc 3,25 % 23-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 2,19 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 19-Feb-2026 Espèces et quasi-espèces 1,92 %
14. Unilever Fin Neth 0.0 03Nov25 144A Espèces et quasi-espèces 1,90 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 22-Jan-2026 Espèces et quasi-espèces 1,86 %
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