Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
302,0 millions $
VLPP
En date du 01-12-2026
10,0000 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,00
Frais de gestion (%) 0,14
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90382
A FAI 125
FAR ES* 525
FR ES 1525
F 80382
I 5510
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,39 % 0,33 % 1,02 % 2,11 % 4,39 % 5,02 % 3,40 % - 2,69 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-31-2025 0,0334
11-28-2025 0,0408
10-31-2025 0,0392
09-26-2025 0,0301
08-29-2025 0,0436
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0332
06-27-2025 0,0321
05-30-2025 0,0424
04-25-2025 0,0334
03-28-2025 0,0427

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 43,54 %
Bons du Trésor américains 56,46 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 31,72 %
31-60 jours 5,36 %
61-90 jours 14,12 %
90+ jours 48,80 %

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 57,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 37,92
  • Obligations de sociétés étrangères 4,70
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 57,38
  • Revenu fixe 42,62
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,00
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 34,72 %
2. Barclays Bank Plc Espèces et quasi-espèces 8,40 %
3. Toronto-Dominion Bank/The Espèces et quasi-espèces 7,78 %
4. Enbridge Pipelines U S 0.0 27Jan26 Espèces et quasi-espèces 5,90 %
5. Trésor des États-Unis 19-mar-2026 Espèces et quasi-espèces 3,38 %
6. Trésor des États-Unis 14-Mai-2026 Revenu fixe 3,20 %
7. Nestle Finance International Ltd Espèces et quasi-espèces 2,91 %
8. Toyota Motor Credit Corp 0,80 % 09-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 2,82 %
9. Paccar Financial Limited Espèces et quasi-espèces 2,55 %
10. John Deere Capital Corp 2,25 % 14-sep-2026 Revenu fixe 2,34 %
11. Apple Inc 3,25 % 23-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,92 %
12. Trésor des États-Unis 19-fév-2026 Espèces et quasi-espèces 1,69 %
13. Toyota Motor Corp 1,34 % 25-fév-2026 Espèces et quasi-espèces 1,65 %
14. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,90 % 09-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 1,61 %
15. Toyota Motor Credit Corp 4,55 % 07-aoû-2026 Espèces et quasi-espèces 1,39 %
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