Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
306,5 millions $
VLPP
En date du 09-02-2026
10,0000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,00
Frais de gestion (%) 0,14
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90382
A FAI 125
FAR ES* 525
FR ES 1525
F 80382
I 5510
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,22 % 0,33 % 0,96 % 1,89 % 3,99 % 4,78 % 3,84 % - 2,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0371
07-31-2026 0,0366
06-26-2026 0,0267
05-29-2026 0,0380
04-24-2026 0,0289
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0279
02-27-2026 0,0289
01-30-2026 0,0323
12-31-2025 0,0334
11-28-2025 0,0408

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 40,11 %
Bons du Trésor américains 59,89 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 35,47 %
31-60 jours 14,41 %
61-90 jours 5,36 %
90+ jours 44,76 %

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 34,49
  • Obligations de sociétés étrangères 34,42
  • Obligations de gouvernements étrangers 31,07
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 65,49
  • Espèces et quasi-espèces 34,49
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,98
  • Autres 0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 31,07 %
2. Enbridge Pipelines Inc Espèces et quasi-espèces 4,63 %
3. Barclays Bk Plc / 0.0 19Jan27 144A Espèces et quasi-espèces 4,22 %
4. Toyota Motor Credit Corp 4,55 % 07-aoû-2026 Espèces et quasi-espèces 4,20 %
5. BMW US Capital LLC 4,65 % 13-aoû-2026 Revenu fixe 3,33 %
6. Paccar Financial Services Ltd Espèces et quasi-espèces 2,90 %
7. John Deere Capital Corp 4,90 % 11-jun-2027 Revenu fixe 2,66 %
8. John Deere Capital Corp 2,25 % 14-sep-2026 Revenu fixe 2,54 %
9. Home Depot Inc 4,95 % 30-aoû-2026 Revenu fixe 2,51 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Espèces et quasi-espèces 2,50 %
11. Metlife Short Term Fdg 0.0 06Aug26 Espèces et quasi-espèces 2,45 %
12. Toronto-Dominion Bank/The 4.81% 16-Jul-2027 Revenu fixe 2,43 %
13. Home Depot Inc 4,88 % 25-mai-2027 Revenu fixe 2,23 %
14. BMW US Capital LLC 4,90 % 02-avr-2027 Revenu fixe 2,12 %
15. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,80 % 11-jan-2027 Revenu fixe 1,87 %
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