Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
338,5 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
10,0000 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,15
Frais de gestion (%) 0,14
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 80382
A FAI 125
FAR ES* 525
FR ES 1525
I 5510
P 90382
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,51 % 0,31 % 0,91 % 1,83 % 3,93 % 4,69 % 3,38 % - 2,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-29-2026 0,0365
04-24-2026 0,0277
03-27-2026 0,0268
02-27-2026 0,0277
01-30-2026 0,0310
Date de paiement Total
12-31-2025 0,0321
11-28-2025 0,0393
10-31-2025 0,0377
09-26-2025 0,0291
08-29-2025 0,0421

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 43,40 %
Bons du Trésor américains 56,60 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 24,27 %
31-60 jours 24,12 %
61-90 jours 15,17 %
90+ jours 36,43 %

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 42,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 33,66
  • Obligations de sociétés étrangères 24,11
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 57,77
  • Espèces et quasi-espèces 42,21
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,98
  • Autres 0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 30,99 %
2. Barclays Bank Plc Espèces et quasi-espèces 6,99 %
3. Metlife Short Term Funding Llc Espèces et quasi-espèces 5,15 %
4. Enbridge Pipelines U S 0.00 25Jun26 Espèces et quasi-espèces 4,98 %
5. Toronto-Dominion Bank/The 4.70% 05-Jun-2026 Revenu fixe 4,12 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Espèces et quasi-espèces 3,49 %
7. BMW US Capital LLC 4,65 % 13-aoû-2026 Revenu fixe 3,09 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis Bill- When Issued Revenu fixe 2,67 %
9. John Deere Capital Corp 2,25 % 14-sep-2026 Revenu fixe 2,35 %
10. Metlife Short Term Fdg 0.0 06Aug26 Espèces et quasi-espèces 2,26 %
11. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,88 % 31-jul-2026 Espèces et quasi-espèces 2,24 %
12. Paccar Financial Services Ltd Espèces et quasi-espèces 2,20 %
13. BMW US Capital LLC 4,90 % 02-avr-2027 Revenu fixe 1,96 %
14. Toyota Motor Credit Corp 4,55 % 07-aoû-2026 Espèces et quasi-espèces 1,92 %
15. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,80 % 11-jan-2027 Revenu fixe 1,74 %
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