Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
315,4 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
10,0000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,15
Frais de gestion (%) 0,14
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 80382
A FAI 125
FAR ES* 525
FR ES 1525
I 5510
P 90382
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,45 % 0,32 % 0,93 % 1,85 % 3,80 % 4,57 % 3,57 % - 2,30 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0357
07-31-2026 0,0351
06-26-2026 0,0256
05-29-2026 0,0365
04-24-2026 0,0277
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0268
02-27-2026 0,0277
01-30-2026 0,0310
12-31-2025 0,0321
11-28-2025 0,0393

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 43,47 %
Bons du Trésor américains 56,53 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 33,32 %
31-60 jours 13,34 %
61-90 jours 6,05 %
90+ jours 47,30 %

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 36,43
  • Obligations de sociétés étrangères 35,66
  • Obligations de gouvernements étrangers 27,90
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 63,56
  • Espèces et quasi-espèces 36,43
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,99
  • Autres 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 27,90 %
2. Enbridge Pipelines U S 0.0 29Sep26 Espèces et quasi-espèces 4,60 %
3. Unilever Fin Neth 0.0 21Sep26 144A Espèces et quasi-espèces 4,48 %
4. Toronto-Dominion Bank/The 4.81% 16-Jul-2027 Revenu fixe 4,44 %
5. Barclays Bk Plc / 0.0 19Jan27 144A Espèces et quasi-espèces 4,23 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Espèces et quasi-espèces 3,46 %
7. Metlife Short Term Fdg 0.0 26Feb27 Espèces et quasi-espèces 3,45 %
8. John Deere Capital Corp 4,90 % 11-jun-2027 Revenu fixe 2,66 %
9. John Deere Capital Corp 2,25 % 14-sep-2026 Revenu fixe 2,55 %
10. Home Depot Inc 4,95 % 30-aoû-2026 Revenu fixe 2,54 %
11. Home Depot Inc 4,88 % 25-mai-2027 Revenu fixe 2,23 %
12. BMW US Capital LLC 4,90 % 02-avr-2027 Revenu fixe 2,11 %
13. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,65 % 01-avr-2027 Revenu fixe 2,00 %
14. Paccar Financial Services Ltd Espèces et quasi-espèces 1,99 %
15. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,80 % 11-jan-2027 Revenu fixe 1,87 %
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