Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série I USD

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Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
171,6 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
10,0000 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5510
A FAI 125
FAR ES* 525
FR ES 1525
F 80382
P 90382
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,50 % 0,36 % 1,09 % 2,32 % 5,04 % 4,64 % 2,87 % - 2,39 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0334
03-28-2025 0,0427
02-28-2025 0,0444
01-31-2025 0,0401
12-31-2024 0,0402
Date de paiement Total
11-29-2024 0,0484
10-25-2024 0,0385
09-27-2024 0,0373
08-30-2024 0,0539
07-26-2024 0,0385

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série I USD

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Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 94,26
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,73
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 94,26
  • Revenu fixe 5,73
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,99
  • Autres 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Enbridge Pipelines Inc 0.0 29May25 Espèces et quasi-espèces 5,99 %
2. Barclays Bk Plc / 0.0 14Jul25 144A Espèces et quasi-espèces 5,79 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis BILL Revenu fixe 5,73 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 10-Jul-2025 Espèces et quasi-espèces 4,69 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 12-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 4,24 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 02-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 4,19 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 27-May-2025 Espèces et quasi-espèces 4,08 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 04-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 3,91 %
9. Apple Inc 3,25 % 23-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 3,77 %
10. Unilever Finance Netherlnds BV 26-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,26 %
11. Banque Toronto-Dominion 11-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 3,18 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 20-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,05 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 28-Nov-2025 Espèces et quasi-espèces 2,99 %
14. Paccar Finl Ltd Cds- 0.00 05May25 Espèces et quasi-espèces 2,92 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 05-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,91 %
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