Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série I USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
139,3 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
10,0000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5510
A FAI 125
FAR ES* 525
FR ES 1525
F 80382
P 90382
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,51 % 0,43 % 1,28 % 2,66 % 5,46 % 3,88 % 2,58 % - 2,25 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0385
09-27-2024 0,0373
08-30-2024 0,0539
07-26-2024 0,0385
06-28-2024 0,0535
Date de paiement Total
05-31-2024 0,0515
04-26-2024 0,0387
03-28-2024 0,0541
02-23-2024 0,0412
01-26-2024 0,0386

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série I USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 100,01
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 99,99
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,01
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Enbridge Pipe Us Dnu 0 Nov 21 24 Espèces et quasi-espèces 6,21 %
2. Trésor des États-Unis 12-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 5,79 %
3. Trésor des États-Unis 16-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 5,68 %
4. Trésor des États-Unis 10-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 5,63 %
5. Paccar Financial Limited Espèces et quasi-espèces 5,52 %
6. Trésor des États-Unis 17-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 5,19 %
7. Trésor des États-Unis 15-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 5,15 %
8. Metlife Short Term Funding LLC 03-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 4,95 %
9. Trésor des États-Unis 20-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 4,94 %
10. Trésor des États-Unis 19-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 4,83 %
11. Trésor des États-Unis 06-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 4,67 %
12. Barclays Bank PLC 12-déc-2024 Espèces et quasi-espèces 4,28 %
13. BMW US Capital LLC 3,90 % 09-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 4,25 %
14. Trésor des États-Unis 20-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 4,22 %
15. Trésor des États-Unis 07-aoû-2025 Espèces et quasi-espèces 3,73 %
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