Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série I USD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
273,2 millions $
VLPP
En date du 10-08-2025
10,0000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5510
A FAI 125
FAR ES* 525
FR ES 1525
F 80382
P 90382
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,34 % 0,35 % 1,08 % 2,18 % 4,62 % 5,00 % 3,19 % - 2,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0301
08-29-2025 0,0436
07-25-2025 0,0332
06-27-2025 0,0321
05-30-2025 0,0424
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0334
03-28-2025 0,0427
02-28-2025 0,0444
01-31-2025 0,0401
12-31-2024 0,0402

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 43,00 %
Bons du Trésor américains 57,00 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 34,80 %
31-60 jours 17,06 %
61-90 jours 12,44 %
90+ jours 35,70 %

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série I USD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 76,48
  • Obligations de gouvernements étrangers 23,53
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 76,48
  • Revenu fixe 23,53
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,01
  • Autres -0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis BILL Revenu fixe 20,14 %
2. Enbridge Pipelines Inc 0.00 25Sep25 Espèces et quasi-espèces 7,62 %
3. Barclays Bank Plc Espèces et quasi-espèces 4,47 %
4. Unilever Fin Neth 0.0 18Sep25 144A Espèces et quasi-espèces 4,01 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 16-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 3,72 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 11-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 3,68 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 09-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 3,68 %
8. Barclays Bk Plc / 0.0 17Nov25 144A Espèces et quasi-espèces 3,62 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 14-May-2026 Revenu fixe 3,39 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 23-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,65 %
11. Deere John Cap Corp Dis 0.0 06Oct25 Espèces et quasi-espèces 2,58 %
12. Apple Inc Disc Com 0.0 21Oct25 144A Espèces et quasi-espèces 2,54 %
13. Apple Inc 3,25 % 23-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 2,36 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 09-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,09 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 19-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 2,07 %
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