Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série I USD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
375,0 millions $
VLPP
En date du 02-27-2026
10,0000 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5510
A FAI 125
FAR ES* 525
FR ES 1525
F 80382
P 90382
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,32 % 0,32 % 0,99 % 2,07 % 4,31 % 5,01 % 3,45 % - 2,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-30-2026 0,0323
12-31-2025 0,0334
11-28-2025 0,0408
10-31-2025 0,0392
09-26-2025 0,0301
Date de paiement Total
08-29-2025 0,0436
07-25-2025 0,0332
06-27-2025 0,0321
05-30-2025 0,0424
04-25-2025 0,0334

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 38,72 %
Bons du Trésor américains 61,28 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 19,17 %
31-60 jours 13,47 %
61-90 jours 3,20 %
90+ jours 64,16 %

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série I USD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 58,34
  • Obligations de gouvernements étrangers 34,20
  • Obligations de sociétés étrangères 7,48
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 58,34
  • Revenu fixe 41,68
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,02
  • Autres -0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 26,72 %
2. Enbridge Pipelines U S 0.00 26Feb26 Espèces et quasi-espèces 7,59 %
3. Barclays Bank Plc Espèces et quasi-espèces 6,84 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Espèces et quasi-espèces 5,64 %
5. Metlife Short Term Funding Llc Espèces et quasi-espèces 4,59 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis Bill- When Issued Revenu fixe 4,59 %
7. Siemens Capital Co Llc Espèces et quasi-espèces 3,06 %
8. Trésor des États-Unis 14-Mai-2026 Revenu fixe 2,89 %
9. John Deere Capital Corp 4,95 % 06-mar-2026 Espèces et quasi-espèces 2,75 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis Bill- When Issued Espèces et quasi-espèces 2,68 %
11. New York Life Global Funding 4,70 % 02-avr-2026 Espèces et quasi-espèces 2,67 %
12. John Deere Capital Corp 2,25 % 14-sep-2026 Revenu fixe 2,12 %
13. Metlife Short Term Fdg 0.0 06Aug26 Espèces et quasi-espèces 2,02 %
14. Toronto-Dominion Bank/The 4.70% 05-Jun-2026 Revenu fixe 1,93 %
15. Toyota Motor Corp 1,34 % 25-fév-2026 Espèces et quasi-espèces 1,86 %
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