Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série I USD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
321,2 millions $
VLPP
En date du 04-13-2026
10,0000 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5510
A FAI 125
FAR ES* 525
FR ES 1525
F 80382
P 90382
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,94 % 0,32 % 0,94 % 1,96 % 4,19 % 4,95 % 3,57 % - 2,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0279
02-27-2026 0,0289
01-30-2026 0,0323
12-31-2025 0,0334
11-28-2025 0,0408
Date de paiement Total
10-31-2025 0,0392
09-26-2025 0,0301
08-29-2025 0,0436
07-25-2025 0,0332
06-27-2025 0,0321

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 45,21 %
Bons du Trésor américains 54,79 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 18,82 %
31-60 jours 8,90 %
61-90 jours 19,15 %
90+ jours 53,13 %

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série I USD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 49,63
  • Obligations de gouvernements étrangers 38,60
  • Obligations de sociétés étrangères 11,81
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 50,41
  • Espèces et quasi-espèces 49,63
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,04
  • Autres -0,04
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 38,60 %
2. Barclays Bank Plc Espèces et quasi-espèces 6,79 %
3. Enbridge Pipelines U S 0.00 28Apr26 Espèces et quasi-espèces 5,84 %
4. Metlife Short Term Funding Llc Espèces et quasi-espèces 5,41 %
5. Toronto-Dominion Bank/The 4.70% 05-Jun-2026 Revenu fixe 4,36 %
6. New York Life Global Funding 4,70 % 02-avr-2026 Espèces et quasi-espèces 3,12 %
7. John Deere Capital Corp Espèces et quasi-espèces 2,96 %
8. John Deere Capital Corp 2,25 % 14-sep-2026 Revenu fixe 2,48 %
9. Siemens Capital Co Llc Espèces et quasi-espèces 2,46 %
10. Metlife Short Term Fdg 0.0 06Aug26 Espèces et quasi-espèces 2,37 %
11. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,88 % 31-jul-2026 Espèces et quasi-espèces 2,37 %
12. Nestle Finance International Ltd Espèces et quasi-espèces 2,15 %
13. Toyota Motor Credit Corp 4,55 % 07-aoû-2026 Espèces et quasi-espèces 2,04 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Espèces et quasi-espèces 1,98 %
15. BMW US Capital LLC 4,65 % 13-aoû-2026 Revenu fixe 1,82 %
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