Fonds marché monétaire É.-U. CI (anciennement Fonds marché monétaire ÉU CI)

Série I USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
121,7 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
10,0000 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5510
A FAI 125
FAR ES* 525
FR ES 1525
F 80382
P 90382
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,80 % 0,45 % 1,33 % 2,73 % 5,58 % 3,00 % 2,30 % - 2,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0387
03-28-2024 0,0541
02-23-2024 0,0412
01-26-2024 0,0386
12-29-2023 0,0552
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0419
10-27-2023 0,0408
09-29-2023 0,0546
08-25-2023 0,0421
07-28-2023 0,0509

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Fonds marché monétaire É.-U. CI (anciennement Fonds marché monétaire ÉU CI)

Série I USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 87,07
  • Obligations de sociétés étrangères 4,83
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,78
  • Actions canadiennes 3,35
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 87,07
  • Revenu fixe 9,61
  • Services financiers 3,35
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,68
  • Canada 3,35
  • Autres -0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Enbridge Pipelines Inc 0.00 07May24 Espèces et quasi-espèces 6,80 %
2. Apple Inc 3,45 % 06-mai-2024 Espèces et quasi-espèces 5,97 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 14-May-2024 Espèces et quasi-espèces 5,63 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 23-May-2024 Espèces et quasi-espèces 5,04 %
5. Metropolitan Life Globl Fndg I 6,26 % 21-mar-2025 Revenu fixe 4,83 %
6. Toyota Motor Corp 2,36 % 02-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 4,83 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 15-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 4,79 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 4,78 %
9. Trésor des États-Unis 0,00 % 05-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 4,73 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 01-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 4,27 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 29-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 4,25 %
12. Trésor des États-Unis 0,00 % 08-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 4,21 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 31-Oct-2024 Espèces et quasi-espèces 4,17 %
14. Barclays Bk Plc/Barclays Us 0 Cp 08/10/2024 Espèces et quasi-espèces 3,94 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 18-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 3,56 %
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