Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
59,8 millions $
VLPP
En date du 10-09-2025
11,3619 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,44
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0310 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90384
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
EF 15299
F 4340
I 5340
O 19099
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,09 % 1,12 % 3,13 % 7,81 % 8,35 % 12,06 % 5,25 % - 5,50 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0310
08-22-2025 0,0310
07-25-2025 0,0310
06-27-2025 0,0310
05-23-2025 0,0310
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0310
03-28-2025 0,0310
02-21-2025 0,0310
01-24-2025 0,0310
12-13-2024 0,0310

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,44 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Fernanda Fenton

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 30,23
  • Obligations de sociétés étrangères 26,81
  • Espèces et équivalents 15,43
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,03
  • Hypothèques 7,66
  • Actions canadiennes 2,25
  • Obligations étrangères - Autres 1,78
  • Actions internationales 1,56
  • Autres 0,70
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,55
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 50,00
  • Espèces et quasi-espèces 15,43
  • Technologie 11,59
  • Autres 6,10
  • Services financiers 4,60
  • Services aux consommateurs 3,40
  • Soins de santé 2,72
  • Biens de consommation 2,65
  • Services industriels 1,78
  • Biens industriels 1,73
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 77,78
  • Canada 17,84
  • Autres 1,17
  • Oman 1,00
  • Iles Caimans 0,51
  • Qatar 0,46
  • Irlande 0,40
  • Côte-d'Ivoire 0,32
  • Luxembourg 0,28
  • Royaume-Uni 0,24
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 15,52 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 9,45 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociables en bourse 5,13 %
4. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 3,44 %
5. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,50 %
6. NVIDIA Corp Informatique 2,09 %
7. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,05 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2027 Revenu fixe 1,85 %
9. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 1,55 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,23 %
11. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,11 %
12. Broadcom Inc Informatique 1,10 %
13. FNB VanEck Gold Miners (GDX) Fonds négociables en bourse 1,06 %
14. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,03 %
15. Gouvernement d'Oman 4,75 % 15-jun-2026 Revenu fixe 1,00 %
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