Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
82,3 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
10,6649 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,45
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0310 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90384
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
EF 15299
F 4340
I 5340
O 19099
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,08 % 1,15 % 6,42 % 6,85 % 12,45 % 2,55 % 4,75 % - 4,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0310
06-21-2024 0,0310
05-24-2024 0,0310
04-26-2024 0,0310
03-22-2024 0,0310
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0310
01-26-2024 0,0310
12-15-2023 0,0310
11-24-2023 0,0310
10-27-2023 0,0310

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,44 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,67
  • Obligations de sociétés étrangères 29,89
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,27
  • Hypothèques 9,69
  • Espèces et équivalents 9,66
  • Actions internationales 1,37
  • Actions canadiennes 1,30
  • Autres 0,66
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,27
  • Obligations du gouvernement canadien 0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 51,34
  • Technologie 18,31
  • Espèces et quasi-espèces 9,66
  • Soins de santé 5,11
  • Services aux consommateurs 3,07
  • Autres 3,04
  • Services industriels 2,93
  • Services financiers 2,79
  • Biens de consommation 1,96
  • Immobilier 1,79
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 94,15
  • Canada 2,61
  • Oman 0,72
  • Taiwan 0,66
  • Iles Caimans 0,43
  • Irlande 0,39
  • Qatar 0,32
  • Autres 0,30
  • Côte-d'Ivoire 0,22
  • Paraguay 0,20
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 10,77 %
2. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociés en bourse 8,70 %
3. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 8,69 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,06 %
5. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 2,30 %
6. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 1,83 %
7. NVIDIA Corp Informatique 1,78 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,51 %
9. Broadcom Inc Informatique 1,41 %
10. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,41 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 15-Nov-2033 Revenu fixe 1,27 %
12. Apple Inc Informatique 1,13 %
13. Republic Services Inc Services professionnels 1,11 %
14. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,11 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.00%
31-Jul-2029
Revenu fixe 1,09 %
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