Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
96,1 millions $
VLPP
En date du 07-29-2025
10,9658 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,43
Frais de gestion (%) 0,65
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0330 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19099
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
EF 15299
F 4340
I 5340
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,82 % 2,69 % 4,54 % 4,82 % 9,86 % 9,43 % 5,12 % - 5,10 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-25-2025 0,0330
06-27-2025 0,0330
05-23-2025 0,0330
04-25-2025 0,0330
03-28-2025 0,0330
Date de paiement Total
02-21-2025 0,0330
01-24-2025 0,0330
12-13-2024 0,0330
11-22-2024 0,0330
10-25-2024 0,0330

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Fernanda Fenton

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 30,16
  • Obligations de sociétés étrangères 26,46
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,73
  • Espèces et équivalents 13,81
  • Hypothèques 7,93
  • Actions canadiennes 1,50
  • Actions internationales 1,40
  • Obligations étrangères - Autres 0,88
  • Autres 0,74
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,39
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,61
  • Espèces et quasi-espèces 13,81
  • Technologie 11,59
  • Autres 5,75
  • Services financiers 4,46
  • Services aux consommateurs 3,03
  • Soins de santé 2,70
  • Biens de consommation 2,43
  • Services industriels 2,21
  • Immobilier 1,41
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,63
  • Canada 15,10
  • Autres 1,10
  • Oman 0,62
  • Irlande 0,39
  • Qatar 0,28
  • Iles Caimans 0,27
  • Taiwan 0,21
  • Israël 0,21
  • Côte-d'Ivoire 0,19
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 13,26 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 9,23 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociables en bourse 6,22 %
4. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 3,25 %
5. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,78 %
6. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,60 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2027 Revenu fixe 2,58 %
8. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 1,98 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,51 %
10. Broadcom Inc Informatique 1,49 %
11. NVIDIA Corp Informatique 1,28 %
12. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,14 %
13. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 1,04 %
14. Republic Services Inc Services professionnels 1,04 %
15. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 0,96 %
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