Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-30-2024
96,4 millions $
VLPP
En date du 01-31-2025
10,7555 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,46
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0330 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19099
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
EF 15299
F 4340
I 5340
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,01 % -0,73 % 0,24 % 4,81 % 12,01 % 3,29 % 4,77 % - 4,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-24-2025 0,0330
12-13-2024 0,0330
11-22-2024 0,0330
10-25-2024 0,0330
09-27-2024 0,0330
Date de paiement Total
08-23-2024 0,0330
07-26-2024 0,0330
06-21-2024 0,0330
05-24-2024 0,0330
04-26-2024 0,0330

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,84
  • Obligations de sociétés étrangères 25,34
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,76
  • Espèces et équivalents 12,59
  • Hypothèques 7,87
  • Actions canadiennes 2,31
  • Actions internationales 1,47
  • Obligations étrangères - Autres 0,52
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,24
  • Autres 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 49,95
  • Technologie 16,60
  • Espèces et quasi-espèces 12,59
  • Soins de santé 4,37
  • Autres 3,36
  • Services financiers 3,10
  • Services industriels 2,88
  • Services aux consommateurs 2,65
  • Biens de consommation 2,41
  • Immobilier 2,09
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 82,35
  • Canada 14,46
  • Autres 0,82
  • Oman 0,62
  • Iles Caimans 0,43
  • Royaume-Uni 0,30
  • Irlande 0,29
  • Qatar 0,28
  • Taiwan 0,26
  • Côte-d'Ivoire 0,19
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 11,70 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 9,09 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociés en bourse 8,71 %
4. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 3,19 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2027 Revenu fixe 2,88 %
6. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,77 %
7. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034 Revenu fixe 2,57 %
8. NVIDIA Corp Informatique 2,52 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,30 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,29 %
11. Broadcom Inc Informatique 1,27 %
12. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,22 %
13. Republic Services Inc Services professionnels 1,09 %
14. Apple Inc Informatique 1,09 %
15. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,07 %
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