Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
92,0 millions $
VLPP
En date du 04-17-2025
10,3116 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,46
Frais de gestion (%) 0,65
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0330 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19099
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
EF 15299
F 4340
I 5340
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,27 % -1,85 % 0,27 % 0,51 % 7,75 % 4,95 % 5,51 % - 4,75 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0330
02-21-2025 0,0330
01-24-2025 0,0330
12-13-2024 0,0330
11-22-2024 0,0330
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0330
09-27-2024 0,0330
08-23-2024 0,0330
07-26-2024 0,0330
06-21-2024 0,0330

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Fernanda Fenton

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 29,94
  • Obligations de sociétés étrangères 26,94
  • Espèces et équivalents 16,27
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,79
  • Hypothèques 8,78
  • Actions internationales 1,34
  • Actions canadiennes 0,86
  • Obligations étrangères - Autres 0,65
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,25
  • Autres 0,18
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 51,64
  • Espèces et quasi-espèces 16,27
  • Technologie 10,88
  • Autres 4,43
  • Services financiers 3,88
  • Soins de santé 3,69
  • Biens de consommation 3,11
  • Services aux consommateurs 2,70
  • Services industriels 2,10
  • Immobilier 1,30
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 79,88
  • Canada 16,56
  • Autres 0,98
  • Oman 0,65
  • Multi-National 0,48
  • Irlande 0,42
  • Iles Caimans 0,37
  • Qatar 0,29
  • Côte-d'Ivoire 0,19
  • Luxembourg 0,18
  • Israël 0,18
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 15,51 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 9,67 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociés en bourse 6,05 %
4. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 3,35 %
5. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,78 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2027 Revenu fixe 2,70 %
7. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034 Revenu fixe 2,00 %
8. NVIDIA Corp Informatique 1,77 %
9. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,28 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,19 %
11. Republic Services Inc Services professionnels 1,07 %
12. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 0,98 %
13. Broadcom Inc Informatique 0,95 %
14. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 0,88 %
15. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 0,86 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.