Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série I USD

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Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
95,6 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
10,6320 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,29
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0340 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5340
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
EF 15299
F 4340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,31 % -1,84 % 0,31 % 0,59 % 7,92 % 5,12 % 5,68 % - 4,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0340
02-21-2025 0,0340
01-24-2025 0,0340
12-13-2024 0,0340
11-22-2024 0,0340
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0340
09-27-2024 0,0340
08-23-2024 0,0340
07-26-2024 0,0340
06-21-2024 0,0340

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,04 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,11 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,15 %
5 000 000 $ et plus 0,27 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Fernanda Fenton

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série I USD

Not available to retail investors / for approved investors only
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 31,33
  • Obligations de sociétés étrangères 25,87
  • Espèces et équivalents 15,99
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,93
  • Hypothèques 8,19
  • Actions internationales 1,64
  • Actions canadiennes 0,90
  • Obligations étrangères - Autres 0,49
  • Autres 0,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,29
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 50,00
  • Espèces et quasi-espèces 15,99
  • Technologie 12,49
  • Services financiers 3,94
  • Autres 3,75
  • Soins de santé 3,53
  • Biens de consommation 3,29
  • Services aux consommateurs 2,96
  • Services industriels 2,03
  • Immobilier 2,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 79,59
  • Canada 16,83
  • Iles Caimans 0,84
  • Autres 0,72
  • Oman 0,62
  • Irlande 0,38
  • Chine 0,35
  • Qatar 0,28
  • Royaume-Uni 0,20
  • Côte-d'Ivoire 0,19
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 15,34 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 9,31 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociés en bourse 6,30 %
4. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 3,32 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2027 Revenu fixe 2,90 %
6. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,66 %
7. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034 Revenu fixe 1,93 %
8. NVIDIA Corp Informatique 1,90 %
9. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,22 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,21 %
11. Broadcom Inc Informatique 1,09 %
12. Republic Services Inc Services professionnels 1,00 %
13. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 0,95 %
14. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 0,95 %
15. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 0,85 %
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