Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série I USD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
94,6 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
11,0003 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,26
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0340 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5340
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
EF 15299
F 4340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,90 % 2,71 % 4,58 % 4,90 % 10,04 % 9,61 % 5,29 % - 5,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0340
05-23-2025 0,0340
04-25-2025 0,0340
03-28-2025 0,0340
02-21-2025 0,0340
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0340
12-13-2024 0,0340
11-22-2024 0,0340
10-25-2024 0,0340
09-27-2024 0,0340

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,04 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,11 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,15 %
5 000 000 $ et plus 0,27 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Fernanda Fenton

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série I USD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 30,93
  • Obligations de sociétés étrangères 26,14
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,80
  • Espèces et équivalents 13,69
  • Hypothèques 7,98
  • Obligations étrangères - Autres 1,34
  • Actions internationales 1,13
  • Actions canadiennes 1,04
  • Autres 0,71
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,72
  • Espèces et quasi-espèces 13,69
  • Technologie 12,46
  • Autres 4,89
  • Services financiers 4,34
  • Services aux consommateurs 2,95
  • Soins de santé 2,76
  • Biens de consommation 2,46
  • Services industriels 2,26
  • Immobilier 1,47
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 82,65
  • Canada 14,25
  • Autres 0,87
  • Oman 0,63
  • Irlande 0,39
  • Iles Caimans 0,29
  • Qatar 0,28
  • Royaume-Uni 0,25
  • Israël 0,20
  • Côte-d'Ivoire 0,19
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 12,91 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 9,32 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociés en bourse 6,05 %
4. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 3,25 %
5. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,77 %
6. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,64 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2027 Revenu fixe 2,63 %
8. NVIDIA Corp Informatique 2,57 %
9. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,00 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,43 %
11. Broadcom Inc Informatique 1,34 %
12. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,19 %
13. Republic Services Inc Services professionnels 1,11 %
14. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 0,96 %
15. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 0,94 %
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