Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série I USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
87,2 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
10,1207 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0340 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5340
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
EF 15299
F 4340
O 19099
P 90384
W
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,62 % -2,54 % 0,44 % 12,49 % 7,68 % 1,09 % 4,29 % - 4,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0340
03-22-2024 0,0340
02-23-2024 0,0340
01-26-2024 0,0340
12-15-2023 0,0340
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0340
10-27-2023 0,0340
09-22-2023 0,0340
08-25-2023 0,0340
07-28-2023 0,0340

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,04 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,11 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,15 %
5 000 000 $ et plus 0,27 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série I USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 34,51
  • Obligations de sociétés étrangères 28,54
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,09
  • Hypothèques 9,53
  • Espèces et équivalents 9,49
  • Actions canadiennes 1,59
  • Actions internationales 1,00
  • Autres 0,70
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,33
  • Obligations du gouvernement canadien 0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,71
  • Technologie 15,76
  • Espèces et quasi-espèces 9,49
  • Soins de santé 4,98
  • Autres 4,45
  • Services financiers 3,88
  • Services aux consommateurs 2,97
  • Services industriels 2,77
  • Biens de consommation 1,81
  • Immobilier 1,18
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 92,74
  • Canada 3,11
  • Iles Caimans 1,17
  • Oman 0,70
  • Autres 0,70
  • Irlande 0,51
  • Taiwan 0,37
  • Qatar 0,30
  • Côte-d'Ivoire 0,21
  • Paraguay 0,19
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 11,04 %
2. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociés en bourse 9,88 %
3. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 7,71 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,81 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029 Revenu fixe 1,76 %
6. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 1,72 %
7. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 1,72 %
8. NVIDIA Corp Informatique 1,70 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,37 %
10. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033 Revenu fixe 1,37 %
11. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,31 %
12. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-jan-2031 Revenu fixe 1,19 %
13. Broadcom Inc Informatique 1,11 %
14. Republic Services Inc Services professionnels 0,98 %
15. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 0,98 %
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