Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série EF USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
82,3 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
10,4814 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,17
Frais de gestion (%) 0,65
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0270 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15299
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
F 4340
I 5340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,63 % 1,08 % 6,23 % 6,46 % 11,64 % 1,83 % 4,02 % - 3,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0270
06-21-2024 0,0270
05-24-2024 0,0270
04-26-2024 0,0270
03-22-2024 0,0270
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0270
01-26-2024 0,0270
12-15-2023 0,0270
11-24-2023 0,0270
10-27-2023 0,0270

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série EF USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,67
  • Obligations de sociétés étrangères 29,89
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,27
  • Hypothèques 9,69
  • Espèces et équivalents 9,66
  • Actions internationales 1,37
  • Actions canadiennes 1,30
  • Autres 0,66
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,27
  • Obligations du gouvernement canadien 0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 51,34
  • Technologie 18,31
  • Espèces et quasi-espèces 9,66
  • Soins de santé 5,11
  • Services aux consommateurs 3,07
  • Autres 3,04
  • Services industriels 2,93
  • Services financiers 2,79
  • Biens de consommation 1,96
  • Immobilier 1,79
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 94,15
  • Canada 2,61
  • Oman 0,72
  • Taiwan 0,66
  • Iles Caimans 0,43
  • Irlande 0,39
  • Qatar 0,32
  • Autres 0,30
  • Côte-d'Ivoire 0,22
  • Paraguay 0,20
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 10,77 %
2. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociés en bourse 8,70 %
3. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 8,69 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,06 %
5. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 2,30 %
6. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 1,83 %
7. NVIDIA Corp Informatique 1,78 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,51 %
9. Broadcom Inc Informatique 1,41 %
10. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,41 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 15-Nov-2033 Revenu fixe 1,27 %
12. Apple Inc Informatique 1,13 %
13. Republic Services Inc Services professionnels 1,11 %
14. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,11 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.00%
31-Jul-2029
Revenu fixe 1,09 %
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