Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série EF USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
92,9 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
10,6148 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,17
Frais de gestion (%) 0,65
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0270 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15299
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
F 4340
I 5340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,75 % -1,23 % 1,97 % 8,32 % 21,30 % 2,07 % 3,92 % - 4,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0270
09-27-2024 0,0270
08-23-2024 0,0270
07-26-2024 0,0270
06-21-2024 0,0270
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0270
04-26-2024 0,0270
03-22-2024 0,0270
02-23-2024 0,0270
01-26-2024 0,0270

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série EF USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,33
  • Obligations de sociétés étrangères 27,69
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,76
  • Espèces et équivalents 12,57
  • Hypothèques 8,08
  • Actions canadiennes 1,81
  • Actions internationales 1,21
  • Obligations étrangères - Autres 1,05
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,25
  • Autres 0,25
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,03
  • Technologie 15,82
  • Espèces et quasi-espèces 12,57
  • Soins de santé 3,88
  • Autres 3,82
  • Services financiers 2,75
  • Services industriels 2,41
  • Services aux consommateurs 2,36
  • Biens de consommation 2,32
  • Immobilier 2,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 92,82
  • Canada 4,19
  • Autres 0,84
  • Oman 0,65
  • Iles Caimans 0,31
  • Qatar 0,29
  • Royaume-Uni 0,27
  • Taiwan 0,25
  • Côte-d'Ivoire 0,20
  • Italie 0,18
  • Paraguay 0,18
Principaux titres
Secteur (%)
1. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 10,52 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 9,59 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociés en bourse 8,27 %
4. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,93 %
5. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2054 Revenu fixe 2,73 %
6. Trésor des États-Unis 3,50 % 30-sep-2029 Revenu fixe 2,65 %
7. NVIDIA Corp Informatique 2,31 %
8. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 1,95 %
9. Broadcom Inc Informatique 1,58 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,40 %
11. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,33 %
12. FNB VanEck Gold Miners (GDX) Fonds négociés en bourse 1,28 %
13. Apple Inc Informatique 1,10 %
14. Republic Services Inc Services professionnels 1,07 %
15. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,04 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.