Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série EF USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
95,6 millions $
VLPP
En date du 10-08-2025
11,1475 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,15
Frais de gestion (%) 0,65
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0270 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15299
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
F 4340
I 5340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,51 % 1,06 % 2,95 % 7,42 % 7,58 % 11,26 % 4,50 % 4,67 % 4,51 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0270
08-22-2025 0,0270
07-25-2025 0,0270
06-27-2025 0,0270
05-23-2025 0,0270
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0270
03-28-2025 0,0270
02-21-2025 0,0270
01-24-2025 0,0270
12-13-2024 0,0270

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Fernanda Fenton

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série EF USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,75
  • Obligations de sociétés étrangères 26,80
  • Espèces et équivalents 13,81
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,69
  • Hypothèques 7,80
  • Actions canadiennes 1,74
  • Actions internationales 1,33
  • Obligations étrangères - Autres 0,98
  • Autres 0,63
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,47
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 49,92
  • Espèces et quasi-espèces 13,81
  • Technologie 11,95
  • Autres 6,02
  • Services financiers 4,88
  • Services aux consommateurs 3,62
  • Soins de santé 3,10
  • Biens de consommation 2,90
  • Services industriels 1,96
  • Biens industriels 1,84
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 82,93
  • Canada 13,78
  • Autres 1,07
  • Oman 0,62
  • Irlande 0,39
  • Iles Caimans 0,34
  • Qatar 0,28
  • Taiwan 0,21
  • Royaume-Uni 0,19
  • Côte-d'Ivoire 0,19
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 11,80 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 9,28 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociables en bourse 6,51 %
4. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,72 %
5. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,61 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2027 Revenu fixe 2,58 %
7. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 1,99 %
8. NVIDIA Corp Informatique 1,84 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,51 %
10. Broadcom Inc Informatique 1,26 %
11. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 1,23 %
12. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,20 %
13. FNB VanEck Gold Miners (GDX) Fonds négociables en bourse 1,12 %
14. FNB iShares Russell 2000 (IWM) Fonds négociables en bourse 1,02 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 0,97 %
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