Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série EF USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
57,5 millions $
VLPP
En date du 10-21-2026
11,1913 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,95
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0270 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15299
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
F 4340
I 5340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,48 % -2,12 % -0,79 % 3,21 % 2,87 % 10,12 % 4,01 % 4,36 % 4,37 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0270
08-28-2026 0,0270
07-24-2026 0,0270
06-26-2026 0,0270
05-22-2026 0,0270
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0270
03-27-2026 0,0270
02-20-2026 0,0270
01-23-2026 0,0270
12-19-2025 0,0464

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Fernanda Fenton

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série EF USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 31,38
  • Obligations de sociétés étrangères 22,96
  • Espèces et équivalents 18,68
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,51
  • Hypothèques 5,20
  • Actions internationales 2,48
  • Obligations étrangères - Autres 1,79
  • Actions canadiennes 1,10
  • Autres 1,03
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,87
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,47
  • Espèces et quasi-espèces 18,68
  • Technologie 13,19
  • Autres 6,90
  • Services financiers 4,14
  • Biens de consommation 2,52
  • Énergie 2,38
  • Soins de santé 2,37
  • Services aux consommateurs 2,33
  • Immobilier 2,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 75,41
  • Canada 19,95
  • Autres 1,30
  • Irlande 0,84
  • Pays-Bas 0,77
  • Qatar 0,45
  • Iles Caimans 0,43
  • Côte-d'Ivoire 0,33
  • Royaume-Uni 0,31
  • Taiwan 0,21
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 18,31 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 7,35 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociables en bourse 6,36 %
4. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,11 %
5. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,04 %
6. NVIDIA Corp Informatique 1,84 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.25%
31-Jul-2028
Revenu fixe 1,72 %
8. Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 1,70 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.13%
15-Feb-2036
Revenu fixe 1,69 %
10. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,40 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
28-Feb-2031
Revenu fixe 1,12 %
12. Exxon Mobil Corp Production intégrée 1,11 %
13. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,09 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.38%
29-Feb-2028
Revenu fixe 1,02 %
15. Merck & Co Inc Médicaments 1,00 %
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