Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
92,9 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
10,6461 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,70
Frais de gestion (%) 1,15
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0220 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17099
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
EF 15299
F 4340
I 5340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,27 % -1,27 % 1,84 % 8,04 % 20,66 % 1,51 % 3,34 % - 3,43 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0220
09-27-2024 0,0220
08-23-2024 0,0220
07-26-2024 0,0220
06-21-2024 0,0220
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0220
04-26-2024 0,0220
03-22-2024 0,0220
02-23-2024 0,0220
01-26-2024 0,0220

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,33
  • Obligations de sociétés étrangères 27,69
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,76
  • Espèces et équivalents 12,57
  • Hypothèques 8,08
  • Actions canadiennes 1,81
  • Actions internationales 1,21
  • Obligations étrangères - Autres 1,05
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,25
  • Autres 0,25
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,03
  • Technologie 15,82
  • Espèces et quasi-espèces 12,57
  • Soins de santé 3,88
  • Autres 3,82
  • Services financiers 2,75
  • Services industriels 2,41
  • Services aux consommateurs 2,36
  • Biens de consommation 2,32
  • Immobilier 2,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 92,82
  • Canada 4,19
  • Autres 0,84
  • Oman 0,65
  • Iles Caimans 0,31
  • Qatar 0,29
  • Royaume-Uni 0,27
  • Taiwan 0,25
  • Côte-d'Ivoire 0,20
  • Paraguay 0,18
  • Italie 0,18
Principaux titres
Secteur (%)
1. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 10,52 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 9,59 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociés en bourse 8,27 %
4. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,93 %
5. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2054 Revenu fixe 2,73 %
6. Trésor des États-Unis 3,50 % 30-sep-2029 Revenu fixe 2,65 %
7. NVIDIA Corp Informatique 2,31 %
8. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 1,95 %
9. Broadcom Inc Informatique 1,58 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,40 %
11. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,33 %
12. FNB VanEck Gold Miners (GDX) Fonds négociés en bourse 1,28 %
13. Apple Inc Informatique 1,10 %
14. Republic Services Inc Services professionnels 1,07 %
15. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,04 %
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