Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
59,7 millions $
VLPP
En date du 09-16-2026
11,2416 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,48
Frais de gestion (%) 1,15
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0220 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17099
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
EF 15299
F 4340
I 5340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,32 % 1,32 % 0,74 % 2,41 % 5,65 % 9,07 % 3,64 % 4,04 % 4,03 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0220
07-24-2026 0,0220
06-26-2026 0,0220
05-22-2026 0,0220
04-24-2026 0,0220
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0220
02-20-2026 0,0220
01-23-2026 0,0220
12-19-2025 0,0417
11-21-2025 0,0220

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Fernanda Fenton

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 31,64
  • Obligations de sociétés étrangères 23,33
  • Espèces et équivalents 19,37
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,36
  • Hypothèques 5,27
  • Actions internationales 1,83
  • Obligations étrangères - Autres 1,82
  • Actions canadiennes 0,88
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,79
  • Autres 0,71
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,72
  • Espèces et quasi-espèces 19,37
  • Technologie 13,54
  • Autres 5,43
  • Services financiers 4,57
  • Services aux consommateurs 2,73
  • Biens de consommation 2,46
  • Soins de santé 2,26
  • Immobilier 2,08
  • Biens industriels 1,84
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 75,36
  • Canada 19,90
  • Autres 1,98
  • Irlande 0,78
  • Qatar 0,45
  • Iles Caimans 0,44
  • Côte-d'Ivoire 0,34
  • Royaume-Uni 0,28
  • Pays-Bas 0,27
  • France 0,20
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 18,45 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 7,46 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociables en bourse 5,88 %
4. NVIDIA Corp Informatique 3,00 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 15-Nov-2054 Revenu fixe 2,18 %
6. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,02 %
7. Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 1,77 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.13%
15-Feb-2036
Revenu fixe 1,72 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.25%
31-Jul-2028
Revenu fixe 1,69 %
10. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,37 %
11. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,21 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
28-Feb-2031
Revenu fixe 1,12 %
13. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,06 %
14. Exxonmobil Holdings Corp Autres 1,06 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.38%
29-Feb-2028
Revenu fixe 1,05 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.