Fonds marché monétaire CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours. Le conseiller en valeurs peut également choisir d'investir jusqu'à 5 % des actifs du fonds dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
3,1 milliards $
VLPP
En date du 07-16-2024
10,0000 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 872
A FAI 649
FAR ES* 648
FR ES 1648
F 472
P 90082
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,62 % 0,39 % 1,28 % 2,62 % 5,31 % 3,28 % 2,41 % 1,82 % 2,08 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-28-2024 0,0484
05-31-2024 0,0473
04-26-2024 0,0412
03-28-2024 0,0551
02-23-2024 0,0391
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0370
12-29-2023 0,0534
11-24-2023 0,0400
10-27-2023 0,0385
09-29-2023 0,0507

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Fonds marché monétaire CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 89,18
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,43
  • Obligations canadiennes - Autres 4,53
  • Obligations du gouvernement canadien 0,83
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 89,18
  • Revenu fixe 10,79
  • Autres 0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,97
  • Autres 0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque de Montréal 2.28% 29-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 4,71 %
2. Banque Toronto-Dominion 1,94 % 13-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 4,32 %
3. Banque Royale du Canada 1.94% 01-May-2025 Revenu fixe 3,23 %
4. Banque de Montréal 2.37% 03-Jan-2025 Espèces et quasi-espèces 3,14 %
5. Gouvernement du Canada 18-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 2,87 %
6. Gouvernement du Canada 04-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 2,81 %
7. Gouvernement du Canada 01-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 2,39 %
8. Banque Royale du Canada 4.81% 16-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces 2,26 %
9. Gouvernement du Canada 15-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 2,22 %
10. Gouvernement du Canada 24-Apr-2025 Espèces et quasi-espèces 2,16 %
11. Mercedes Benz Fin Cda I 0.0 18Jul24 Espèces et quasi-espèces 2,07 %
12. Province de l'Ontario 21-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 2,00 %
13. Gouvernement du Canada 03-Jan-2025 Espèces et quasi-espèces 2,00 %
14. ONTARIO T-BILL Espèces et quasi-espèces 1,99 %
15. Gouvernement du Canada 27-Feb-2025 Espèces et quasi-espèces 1,98 %
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