Catégorie de société d'actions internationales CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation de sociétés situées à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
145,4 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
16,2807 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,31
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,7800 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17130
A FAI 2585
FAR ES* 3585
FR ES 1585
F 4585
I 5585
O 19130
P 90302
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,28 % 2,89 % 2,73 % 10,15 % 13,41 % 2,23 % 6,62 % 3,18 % 7,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,7800
12-18-2020 0,0457
09-25-2020 0,0412
06-26-2020 0,1560
03-20-2020 0,1261
Date de paiement Total
12-13-2019 0,1724
09-27-2019 0,1647
06-21-2019 0,1608
03-22-2019 0,2491
12-14-2018 0,0836

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Black Creek Investment Management Inc.
Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d’actions qui n’impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l’échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Evelyn Huang
Melissa Casson
Richard Jenkins

Catégorie de société d'actions internationales CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 99,65
  • Espèces et équivalents 0,35
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 20,40
  • Biens de consommation 15,52
  • Services financiers 13,92
  • Biens industriels 11,09
  • Soins de santé 9,30
  • Services aux consommateurs 9,29
  • Télécommunications 8,19
  • Autres 4,58
  • Matériaux de base 4,01
  • Énergie 3,70
Répartition géographique(%)
  • Autres 28,81
  • Royaume-Uni 14,75
  • France 14,22
  • Japon 8,24
  • Allemagne 7,21
  • Iles Caimans 6,70
  • Inde 6,20
  • Suède 6,08
  • Irlande 3,92
  • Espagne 3,87
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 99,87 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Accor SA Loisirs 4,30 %
2. Indus Towers Ltd Télécommunications diversifiées 4,25 %
3. Rakuten Group Inc Technologie de l'information 4,22 %
4. NOF Corp Produits chimiques et gaz 4,01 %
5. Telefonaktiebolaget LM Ericsson catégorie B Télécommunications diversifiées 3,93 %
6. Tate & Lyle PLC Alimentation, boissons et tabac 3,91 %
7. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 3,90 %
8. Grifols SA - CAAE catégorie B Médicaments 3,87 %
9. STMicroelectronics NV Informatique 3,75 %
10. Galp Energia SGPS SA Production intégrée 3,70 %
11. HeidelbergCement AG Construction 3,69 %
12. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 3,66 %
13. Lloyds Banking Group PLC Services bancaires 3,66 %
14. Worldline SA Gestion d'actif 3,62 %
15. Hugo Boss AG Biens de consommation non durables 3,53 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.