Catégorie de société marché monétaire CI

Série IT8 CAD

Not available to retail investors / for approved investors only
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
2,1 milliards $
VLPP
En date du 05-15-2025
5,7939 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0392 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
I 5313 048T8
A FAI 661
FAR ES* 668
FR 6358
FR ES 1668
FAI 648T8
FAR ES 748T8
DA DA502
DF DF502
F 254
P 90035
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,12 % 0,25 % 0,81 % 1,77 % 4,02 % 4,05 % 2,43 % - 1,95 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0392
03-27-2025 0,0392
02-21-2025 0,0392
01-24-2025 0,0392
12-19-2024 0,0407
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0407
10-25-2024 0,0407
09-26-2024 0,0407
08-23-2024 0,0407
07-26-2024 0,0407

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Catégorie de société marché monétaire CI

Série IT8 CAD

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Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 99,45
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,54
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 99,45
  • Revenu fixe 0,54
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,99
  • Autres 0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 99,99 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada 3,37 % 29-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 7,07 %
2. Enbridge Gas Inc Cds- 0.0 12May25 Espèces et quasi-espèces 4,83 %
3. Cards II Trust 4,33 % 15-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 4,35 %
4. Fortified Trust 3,76 % 23-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 4,26 %
5. Gouvernement du Canada 22-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 3,45 %
6. Province de l'Ontario 04-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,77 %
7. Gouvernement du Canada 16-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 2,67 %
8. Gouvernement du Canada 18-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,44 %
9. BCIMC Realty Corp 2,84 % 03-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,42 %
10. Province de l'Ontario 11-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,38 %
11. Gouvernement du Canada 13-aoû-2025 Espèces et quasi-espèces 2,29 %
12. Gouvernement du Canada 28-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 2,03 %
13. Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,30 % 26-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 2,01 %
14. Banque Royale du Canada 1,94 % 01-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 1,95 %
15. Province de l'Alberta 17-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,94 %
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