Fonds d'occasions Asie CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés établies qui exercent des activités ou sont inscrites à la cote de bourses en Asie ou dans des pays du littoral du Pacifique.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-29-2024
20,3 millions $
VLPP
En date du 04-12-2024
9,4889 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,25
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0356 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,25 % 2,20 % 4,25 % 11,28 % 6,53 % -4,24 % 5,54 % - 5,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-12-2024 0,0356
12-22-2023 0,0216
12-16-2022 0,0029
12-17-2021 0,0411
12-13-2019 0,1864
Date de paiement Total
12-14-2018 0,2147
12-15-2017 0,1987

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds d'occasions Asie CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 96,26
  • Espèces et équivalents 2,38
  • Unités de fiducies de revenu 1,36
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,37
  • Services financiers 21,29
  • Biens de consommation 13,75
  • Autres 8,66
  • Services aux consommateurs 7,91
  • Biens industriels 4,76
  • Soins de santé 4,54
  • Services industriels 3,43
  • Énergie 3,34
  • Matériaux de base 2,95
Répartition géographique(%)
  • Inde 19,18
  • Iles Caimans 13,59
  • Taiwan 12,78
  • Chine 10,65
  • Japon 9,86
  • Corée (République de) 8,64
  • Indonésie 7,75
  • Autres 7,48
  • Australie 6,93
  • Hong Kong 3,14
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 6,54 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 4,87 %
3. FNB Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs (ASHR) Fonds négociés en bourse 3,81 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 3,57 %
5. ICICI Bank Ltd Services bancaires 3,23 %
6. CSL Ltd Médicaments 3,14 %
7. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,81 %
8. Rio Tinto Ltd Métaux et extraction minière 2,64 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,55 %
10. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 2,41 %
11. Keyence Corp Fabrication 2,35 %
12. Larsen & Toubro Ltd Construction 2,30 %
13. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,13 %
14. Bank Central Asia Tbk PT Services bancaires 2,01 %
15. Pan Pacific International Holdings Corp Commerce de détail 1,90 %
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