Fonds d'occasions Asie CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés établies qui exercent des activités ou sont inscrites à la cote de bourses en Asie ou dans des pays du littoral du Pacifique.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-29-2024
20,3 millions $
VLPP
En date du 04-12-2024
13,7513 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0206 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,35 % 1,92 % 6,35 % 10,56 % 5,99 % -2,67 % 4,85 % - 4,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-12-2024 0,0206
12-22-2023 0,0115
12-16-2022 0,0015
12-13-2019 0,1521
12-14-2018 0,2045
Date de paiement Total
12-15-2017 0,1586
12-16-2016 0,1810
12-18-2015 0,1417

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds d'occasions Asie CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 96,26
  • Espèces et équivalents 2,38
  • Unités de fiducies de revenu 1,36
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,37
  • Services financiers 21,29
  • Biens de consommation 13,75
  • Autres 8,66
  • Services aux consommateurs 7,91
  • Biens industriels 4,76
  • Soins de santé 4,54
  • Services industriels 3,43
  • Énergie 3,34
  • Matériaux de base 2,95
Répartition géographique(%)
  • Inde 19,18
  • Iles Caimans 13,59
  • Taiwan 12,78
  • Chine 10,65
  • Japon 9,86
  • Corée (République de) 8,64
  • Indonésie 7,75
  • Autres 7,48
  • Australie 6,93
  • Hong Kong 3,14
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 6,54 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 4,87 %
3. FNB Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs (ASHR) Fonds négociés en bourse 3,81 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 3,57 %
5. ICICI Bank Ltd Services bancaires 3,23 %
6. CSL Ltd Médicaments 3,14 %
7. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,81 %
8. Rio Tinto Ltd Métaux et extraction minière 2,64 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,55 %
10. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 2,41 %
11. Keyence Corp Fabrication 2,35 %
12. Larsen & Toubro Ltd Construction 2,30 %
13. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,13 %
14. Bank Central Asia Tbk PT Services bancaires 2,01 %
15. Pan Pacific International Holdings Corp Commerce de détail 1,90 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.