Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI cherche à procurer un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-29-2024
587,4 millions $
VLPP
En date du 03-27-2024
9,8660 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0248 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 58101
A FAI 50101
FAR ES* 50301
FR ES 52101
F 54101
I 55101
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-29-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,09 % -0,58 % 3,01 % 4,16 % 3,56 % -1,28 % 3,00 % - 2,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0248
03-21-2024 0,0250
02-23-2024 0,0250
01-26-2024 0,0250
12-15-2023 0,0250
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0250
10-27-2023 0,0250
09-21-2023 0,0250
08-25-2023 0,0250
07-28-2023 0,0250

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,10 %
5 000 000 $ et plus 0,13 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,36
Duration 5,32
Taux 5,69

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 19,99
AA 1,84
A 19,58
BBB 48,23
BB 8,35
B 1,17
NR 0,84
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-29-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 51,17
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,73
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,50
  • Actions canadiennes 5,08
  • Espèces et équivalents 4,08
  • Obligations du gouvernement canadien 3,29
  • Obligations canadiennes - Autres 1,96
  • Actions américaines 1,48
  • Hypothèques 0,78
  • Autres -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 89,08
  • Services financiers 4,08
  • Espèces et quasi-espèces 4,08
  • Énergie 0,93
  • Télécommunications 0,56
  • Immobilier 0,50
  • Technologie 0,36
  • Fonds commun de placement 0,34
  • Services publics 0,15
  • Autres -0,08
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 62,42
  • Canada 28,98
  • Allemagne 2,14
  • Europe 2,08
  • Australie 1,45
  • Iles Caimans 1,08
  • Royaume-Uni 0,91
  • Pays-Bas 0,52
  • Italie 0,24
  • Autres 0,18
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fnd titres mondiaux qualité supérieure CI Sér I Fonds commun de placement 99,07 %
2. National Hockey League 3.02 06Jan27 3.02% 06-Jan-2027 Revenu fixe 0,54 %
3. Nhl U.S. Funding Lp 3.29 13Aug30 3.29% 13-Aug-2030 Revenu fixe 0,20 %
4. Nhl Lwf Canlp 2.49 19Oct28 2.49% 19-Oct-2028 Revenu fixe 0,18 %
5. National Hockey League 2.82 06Jan26 2.82% 06-Jan-2026 Revenu fixe 0,11 %
6. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,10 %
7. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,01 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro
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