Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
71,2 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
9,3655 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,26
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
P 58049
A 50049
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
B5 FAR ES 51549
FR ES 53549
FR 52549
B7 FAR ES 51749
FR ES 53749
FR 52749
F 54049 54549
FT7 54749
I 55049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,13 % 2,58 % 5,23 % 6,14 % 11,00 % 2,43 % 4,83 % - 4,69 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0417
06-20-2024 0,0417
05-24-2024 0,0417
04-26-2024 0,0417
03-22-2024 0,0259
Date de paiement Total
03-21-2024 0,0417
02-23-2024 0,0417
01-26-2024 0,0417
12-15-2023 0,0417
11-24-2023 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 16,01
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,91
  • Actions américaines 13,36
  • Actions canadiennes 12,17
  • Obligations du gouvernement canadien 9,30
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,56
  • Obligations de sociétés étrangères 7,52
  • Espèces et équivalents 7,07
  • Autres 5,64
  • Obligations étrangères - Fonds 4,46
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,98
  • Autres 14,66
  • Technologie 7,65
  • Espèces et quasi-espèces 7,07
  • Services financiers 6,25
  • Énergie 4,04
  • Biens de consommation 3,89
  • Fonds négociés en bourse 3,55
  • Services aux consommateurs 3,46
  • Matériaux de base 3,45
Répartition géographique(%)
  • Canada 37,75
  • États-Unis 35,15
  • Autres 12,77
  • Multi-National 4,46
  • Japon 4,22
  • Royaume-Uni 1,57
  • Chine 1,41
  • Suisse 1,05
  • Corée (République de) 0,81
  • Pays-Bas 0,81
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 21,62 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 11,54 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 4,48 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,46 %
5. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 4,39 %
6. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 4,11 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 3,94 %
8. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 3,89 %
9. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 3,65 %
10. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 2,89 %
11. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,85 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,77 %
13. FNB Indc oblig totales c-terme Can CI ncvt (CAGS) Revenu fixe 2,68 %
14. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,58 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,56 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,46 %
2. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 4,13 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 3,54 %
4. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 3,35 %
5. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,60 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,57 %
7. Simplify Mbs Etf Autres 2,33 %
8. Lingots d'or Autres 1,42 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,28 %
10. Trésor des États-Unis 4,63 % 30-avr-2029 Revenu fixe 1,26 %
11. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030 Revenu fixe 0,95 %
12. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 0,77 %
13. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 0,69 %
14. Trésor des États-Unis 4,88 % 30-avr-2026 Revenu fixe 0,68 %
15. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,66 %
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