Catégorie d'immobilier mondial CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie d’immobilier mondial CI cherche à générer un revenu courant régulier en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d’immobilier mondial CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des fiducies de placement immobilier (FPI) et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
36,4 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
9,0909 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0515 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
P 58005 58805
A 50005
B FAR ES* 51005
FR ES 53005
FR 52005
B8 FAR ES 51805
FR ES 53805
FR 52805
E 16029
EF 15029
F 54005 54805
I 55005
O 18029
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,12 % 0,91 % 0,12 % 11,84 % 6,08 % 1,80 % 3,33 % - 4,66 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0515
03-21-2024 0,0515
02-23-2024 0,0515
01-26-2024 0,0515
12-15-2023 0,0515
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0515
10-27-2023 0,0515
09-21-2023 0,0515
08-25-2023 0,0515
07-28-2023 0,0515

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman
Chris Couprie

Catégorie d'immobilier mondial CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 63,46
  • Unités de fiducies de revenu 23,87
  • Actions internationales 8,77
  • Autres 2,43
  • Espèces et équivalents 0,97
  • Actions canadiennes 0,50
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 92,03
  • Soins de santé 3,48
  • Fonds commun de placement 1,25
  • Fonds négociés en bourse 1,18
  • Espèces et quasi-espèces 0,97
  • Services aux consommateurs 0,81
  • Autres 0,28
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 64,28
  • Canada 23,73
  • Pays-Bas 2,61
  • Allemagne 2,40
  • Japon 2,30
  • Royaume-Uni 2,25
  • Multi-National 1,25
  • Australie 1,10
  • Suède 0,38
  • Autres -0,30
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'immobilier mondial CI série I Fonds commun de placement 99,63 %
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