Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds de revenu et d’actions américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
852,1 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
18,4696 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0271 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 58246
A 50246
B FAR 51246
FR 53246
FR 52246
F 54246
I 55246

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,01 % 2,65 % 7,95 % 9,23 % 17,80 % 4,99 % 8,85 % - 8,64 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0271
06-21-2024 0,0274
05-24-2024 0,0274
04-26-2024 0,0274
03-22-2024 0,0276
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0278
01-26-2024 0,0279
12-22-2023 0,0283
11-24-2023 0,0275
10-27-2023 0,0270

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 59,13
  • Obligations de sociétés étrangères 11,35
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,97
  • Actions canadiennes 8,88
  • Autres 2,82
  • Unités de fiducies de revenu 2,51
  • Espèces et équivalents 1,96
  • Actions internationales 1,87
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,51
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 23,07
  • Revenu fixe 22,76
  • Technologie 19,08
  • Services aux consommateurs 11,29
  • Soins de santé 5,59
  • Autres 5,00
  • Immobilier 4,30
  • Services industriels 3,42
  • Fonds commun de placement 2,82
  • Biens industriels 2,67
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,13
  • Canada 9,60
  • Multi-National 2,82
  • Bermudes 2,51
  • Autres 1,84
  • Irlande 0,71
  • France 0,71
  • Iles Caimans 0,45
  • Nigeria 0,12
  • Oman 0,11
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 6,11 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,57 %
3. KKR & Co Inc Gestion d'actif 4,33 %
4. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 4,07 %
5. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,90 %
6. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,82 %
7. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,36 %
8. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,07 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,93 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,56 %
11. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 2,24 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 2,13 %
13. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,12 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,84 %
15. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 1,78 %
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