Fonds de valeur internationale CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés dont les principales activités sont exercées à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
75,0 millions $
VLPP
En date du 06-27-2025
10,9541 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,25
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3056 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90380
A FAI 181
FAR ES* 581
FR ES 1581
F 104
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,93 % 4,02 % 8,26 % 12,87 % 15,44 % 11,22 % 11,11 % - 7,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,3056
12-22-2023 0,2352
12-16-2022 0,2472
12-17-2021 0,2287
12-18-2020 0,0330
Date de paiement Total
11-13-2020 0,1385
12-13-2019 0,2219
12-14-2018 0,1779
11-03-2017 0,0508

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur internationale CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 95,71
  • Espèces et équivalents 3,45
  • Actions canadiennes 0,88
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 35,53
  • Biens de consommation 19,74
  • Soins de santé 10,62
  • Biens industriels 8,01
  • Services industriels 5,85
  • Autres 4,59
  • Services aux consommateurs 4,57
  • Technologie 4,36
  • Espèces et quasi-espèces 3,45
  • Matériaux de base 3,28
Répartition géographique(%)
  • Autres 19,74
  • Japon 14,74
  • France 12,52
  • Allemagne 10,31
  • Irlande 9,61
  • Royaume-Uni 8,99
  • Suisse 8,07
  • Bermudes 5,38
  • Corée (République de) 5,33
  • Pays-Bas 5,31
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,62 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 3,09 %
3. Everest RE Group Ltd Assurances 3,06 %
4. KB Financial Group Inc Services bancaires 2,44 %
5. Aon PLC catégorie A Assurances 2,43 %
6. Bureau Veritas SA Services professionnels 2,37 %
7. Sony Group Corp Biens de consommation durables 2,34 %
8. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 2,27 %
9. GSK plc Médicaments 2,25 %
10. Sanofi SA Médicaments 2,23 %
11. Suzuki Motor Corp Véhicules automobiles 2,22 %
12. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,13 %
13. TotalEnergies SE Production intégrée 2,05 %
14. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2,02 %
15. KBC Groep NV Services bancaires 1,90 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,62 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 3,09 %
3. Everest RE Group Ltd Assurances 3,06 %
4. KB Financial Group Inc Services bancaires 2,44 %
5. Aon PLC catégorie A Assurances 2,43 %
6. Bureau Veritas SA Services professionnels 2,37 %
7. Sony Group Corp Biens de consommation durables 2,34 %
8. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 2,27 %
9. GSK plc Médicaments 2,25 %
10. Sanofi SA Médicaments 2,23 %
11. Suzuki Motor Corp Véhicules automobiles 2,22 %
12. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,13 %
13. TotalEnergies SE Production intégrée 2,05 %
14. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2,02 %
15. KBC Groep NV Services bancaires 1,90 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.