Catégorie de métaux précieux CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie de métaux précieux CI cherche à offrir une plus-value du capital à long terme en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres du Fonds de métaux précieux CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur des métaux précieux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
17,7 millions $
VLPP
En date du 05-17-2024
22,2936 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3589 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 58003
A 50003
B FAR ES* 51003
FR ES 53003
FR 52003
E 16030
EF 15030
F 54003
I 55003
O 18030
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,10 % 6,97 % 18,03 % 20,53 % 2,31 % 2,29 % 13,67 % - 9,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,3589

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,10 %
5 000 000 $ et plus 0,13 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jon Case

Catégorie de métaux précieux CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 70,73
  • Actions internationales 13,64
  • Actions américaines 13,47
  • Espèces et équivalents 2,12
  • Produits dérivés 0,02
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 93,08
  • Autres 4,20
  • Espèces et quasi-espèces 2,12
  • Technologie 0,60
Répartition géographique(%)
  • Canada 72,46
  • États-Unis 13,50
  • Australie 9,85
  • Autres 4,19
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 98,97 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Newmont Corp Or et métaux précieux 10,32 %
2. Barrick Gold Corp Or et métaux précieux 9,02 %
3. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 9,00 %
4. Sandstorm Gold Ltd Or et métaux précieux 8,05 %
5. Artemis Gold Inc Or et métaux précieux 7,01 %
6. Osisko Gold Royalties Ltd Or et métaux précieux 5,20 %
7. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 5,19 %
8. Northern Star Resources Ltd Or et métaux précieux 5,09 %
9. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 5,06 %
10. Franco-Nevada Corp Or et métaux précieux 4,91 %
11. Bellevue Gold Ltd Or et métaux précieux 4,02 %
12. Skeena Resources Ltd Métaux et extraction minière 3,60 %
13. Dakota Gold Corp Or et métaux précieux 3,15 %
14. MAG Silver Corp Métaux et extraction minière 3,15 %
15. Metals Acquisition Ltd Autres 2,96 %
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