Catégorie d'occasions de ressources CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie d’occasions de ressources CI cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans les titres de capitaux propres de sociétés œuvrant dans le secteur de l’énergie et des ressources naturelles partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
19,1 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
26,9084 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,18
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1334 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 58011
A 50011
B FAR ES* 51011
FR ES 53011
FR 52011
F 54011
I 55011
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-9,01 % -0,06 % 0,65 % 12,64 % -27,49 % 0,09 % 12,37 % - 4,29 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,1334
03-25-2022 4,5516
03-26-2021 0,4533
12-30-2019 0,1479
12-14-2018 0,1472
Date de paiement Total
12-28-2017 0,1436

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,10 %
5 000 000 $ et plus 0,13 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jon Case

Catégorie d'occasions de ressources CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 45,05
  • Actions internationales 39,60
  • Espèces et équivalents 15,36
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 62,18
  • Autres 16,40
  • Espèces et quasi-espèces 15,36
  • Technologie 6,06
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,72
  • Australie 21,37
  • Autres 15,23
  • Royaume-Uni 5,29
  • Iles Caimans 1,67
  • Brésil 0,66
  • États-Unis 0,03
  • Europe 0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 14,58 %
2. Capstone Copper Corp Métaux et extraction minière 8,40 %
3. Cyprium Metals Ltd Métaux et extraction minière 7,90 %
4. Spartan Resources Ltd/Australia Autres 7,50 %
5. Ero Copper Corp Métaux et extraction minière 7,42 %
6. Leo Lithium Ltd Métaux et extraction minière 6,97 %
7. Champion Iron Ltd Métaux et extraction minière 6,50 %
8. Sandstorm Gold Ltd Or et métaux précieux 6,35 %
9. Base Carbon Inc Technologie diversifiée 6,06 %
10. SolGold PLC Métaux et extraction minière 3,58 %
11. Robex Resources Inc Or et métaux précieux 3,56 %
12. Lithium Royalty Corp Métaux et extraction minière 3,33 %
13. Wa1 Resources Ltd Autres 3,11 %
14. Tinka Resources Ltd Métaux et extraction minière 2,83 %
15. Vida Carbon Corp Autres 2,49 %
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