Fonds d'actions américaines CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’actions américaines CI recherche un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
3,4 milliards $
VLPP
En date du 11-20-2024
33,1361 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,25
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0381 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 54238
A FAI 50238
FAR 50438
FR 50138
B FAR ES* 51238
FR ES 53238
FR 52238
I SF 55238
SF 57438
P 58238
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
19,50 % 0,09 % 5,51 % 15,27 % 40,43 % 6,87 % 11,57 % 10,06 % 12,05 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0381
09-27-2024 0,0392
08-23-2024 0,0392
07-26-2024 0,0383
06-21-2024 0,0387
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0388
04-26-2024 0,0388
03-22-2024 0,0389
02-23-2024 0,0393
01-26-2024 0,0394

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall

Fonds d'actions américaines CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 82,15
  • Actions canadiennes 10,69
  • Unités de fiducies de revenu 4,55
  • Actions internationales 2,50
  • Espèces et équivalents 0,13
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 32,48
  • Technologie 29,14
  • Services aux consommateurs 13,96
  • Soins de santé 7,88
  • Services industriels 4,89
  • Biens industriels 4,39
  • Immobilier 3,44
  • Autres 1,78
  • Biens de consommation 1,39
  • Énergie 0,65
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,96
  • Canada 10,72
  • Bermudes 4,55
  • Irlande 1,77
  • Autres 1,27
  • France 0,73
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 7,20 %
2. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 6,21 %
3. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 6,07 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,96 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,96 %
6. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 5,83 %
7. KKR & Co Inc Gestion d'actif 5,58 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 5,54 %
9. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,95 %
10. Apple Inc Informatique 3,62 %
11. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,41 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 3,30 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,92 %
14. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 2,91 %
15. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,90 %
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