Fonds d'infrastructures mondiales CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’infrastructures mondiales Signature cherche à procurer un revenu courant régulier en investissant à l’échelle mondiale dans des sociétés engagées directement ou indirectement dans les infrastructures.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
544,8 millions $
VLPP
En date du 12-03-2024
12,5603 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0355 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 58230
A FAI 50230
FAR 50630
FR 50730
B FAR ES* 51230
FR ES 53230
FR 52230
E 16076
EF 15076
F 54230
I 55230
O 18076
X 57980
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,88 % 0,47 % 5,87 % 14,80 % 23,54 % 8,29 % 7,62 % - 7,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-22-2024 0,0355
10-25-2024 0,0355
09-27-2024 0,0355
08-23-2024 0,0355
07-26-2024 0,0355
Date de paiement Total
06-21-2024 0,0355
05-24-2024 0,0355
04-26-2024 0,0355
03-22-2024 0,0355
02-23-2024 0,0355

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 46,74
  • Actions internationales 31,08
  • Actions canadiennes 15,39
  • Unités de fiducies de revenu 6,68
  • Espèces et équivalents 0,13
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 40,52
  • Énergie 20,80
  • Immobilier 18,82
  • Services industriels 13,77
  • Technologie 3,73
  • Télécommunications 2,25
  • Espèces et quasi-espèces 0,13
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,74
  • Canada 15,51
  • Autres 9,56
  • France 7,10
  • Espagne 5,79
  • Australie 4,43
  • Royaume-Uni 3,59
  • Allemagne 2,88
  • Singapour 2,25
  • Pays-Bas 2,15
Principaux titres
Secteur (%)
1. Entergy Corp Services liés à l'électricité 5,06 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,81 %
3. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,64 %
4. Ferrovial SA Construction 4,39 %
5. OGE Energy Corp Services liés à l'électricité 4,03 %
6. Constellation Energy Corp Technologie diversifiée 3,73 %
7. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,62 %
8. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 3,62 %
9. National Grid PLC Services publics diversifiés 3,59 %
10. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,57 %
11. SBA Communications Corp catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,45 %
12. Vinci SA Construction 3,41 %
13. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,27 %
14. Sempra Energy Services publics diversifiés 3,13 %
15. CSX Corp série 9 Transport 2,89 %
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