Fonds nord-américain de dividendes CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du Fonds nord-américain de dividendes CI est d’obtenir un équilibre entre revenu courant et plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et à revenu nord-américains donnant droit à des dividendes et/ou à des distributions, dont des titres de fiducies de revenu, des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, des titres portant intérêt comme des obligations, des lettres de change ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
719,5 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
17,6131 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0355 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
P 58227 58877
A FAI 50227
FAR 50327
FAR 50127
FR 50027
FR 50427
FAI 11648
FAR 11698
FR 11998
B FAR ES* 51227
FR ES 53227
FR 52227
B8 FAR ES 51877
FR ES 53877
FR 52877
D 11098
E 16087
EF 15087
F 54227 54877
I 55227
O 18087
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,27 % -3,23 % 5,59 % 21,22 % 22,41 % 8,61 % 11,99 % - 9,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0355
03-22-2024 0,0355
02-23-2024 0,0355
01-26-2024 0,0355
12-22-2023 0,0355
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0355
10-27-2023 0,0355
09-22-2023 0,0355
08-25-2023 0,0355
07-28-2023 0,0355

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,03 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,15 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Jeremy Rosa

Fonds nord-américain de dividendes CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 76,48
  • Actions canadiennes 17,96
  • Actions internationales 4,38
  • Espèces et équivalents 1,19
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 48,44
  • Soins de santé 15,87
  • Services financiers 14,02
  • Services aux consommateurs 7,39
  • Immobilier 4,51
  • Services publics 2,81
  • Biens industriels 1,98
  • Services industriels 1,93
  • Biens de consommation 1,67
  • Autres 1,38
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 77,23
  • Canada 18,23
  • Taiwan 2,73
  • Royaume-Uni 1,65
  • Autres 0,16
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,13 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 6,01 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,29 %
4. NVIDIA Corp Informatique 4,58 %
5. Apple Inc Informatique 4,44 %
6. Constellation Software Inc Technologie de l'information 3,82 %
7. Eli Lilly and Co Médicaments 3,72 %
8. Broadcom Inc Informatique 3,31 %
9. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 3,23 %
10. ServiceNow Inc Technologie de l'information 3,21 %
11. Stryker Corp Équipements de soins de santé 3,14 %
12. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,98 %
13. Salesforce Inc Technologie de l'information 2,96 %
14. AES Corp Services liés à l'électricité 2,79 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,68 %
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