Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI cherche à procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
952,6 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
51,5069 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,16
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 58221
A FAI 50221
FAR 3921
FR 1921
B FAR ES* 51221
FR ES 53221
FR 52221
E 16077
EF 15077
F 54221
I SF 55221
SF 57421
O 18077
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,58 % 3,29 % 9,22 % 4,58 % 8,94 % 13,26 % 6,88 % 9,61 % 8,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0500
05-22-2026 0,0500
04-24-2026 0,0500
03-27-2026 0,0500
02-20-2026 0,0500
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0500
12-19-2025 0,0500
11-21-2025 0,0500
10-24-2025 0,0500
09-26-2025 0,0500

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,10 %
5 000 000 $ et plus 0,13 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
Evan Rodvang

Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 52,10
  • Actions américaines 37,29
  • Unités de fiducies de revenu 4,87
  • Actions internationales 3,17
  • Espèces et équivalents 2,59
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services industriels 14,88
  • Services financiers 14,65
  • Biens industriels 14,20
  • Immobilier 11,63
  • Services aux consommateurs 11,60
  • Technologie 10,74
  • Énergie 7,53
  • Autres 5,86
  • Soins de santé 4,51
  • Biens de consommation 4,40
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,19
  • États-Unis 37,41
  • Bermudes 7,02
  • Iles Caimans 0,79
  • Autres 0,46
  • Royaume-Uni 0,07
  • Afrique du Sud 0,06
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Brookfield Business Corp catégorie A Services industriels diversifiés 4,92 %
2. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 4,76 %
3. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 4,40 %
4. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,18 %
5. Trisura Group Ltd Assurances 4,13 %
6. Cargojet Inc Transport 3,70 %
7. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,58 %
8. AMETEK Inc Fabrication 3,56 %
9. Waste Connections Inc Services professionnels 2,95 %
10. Kneat.com Inc Technologie de l'Information 2,94 %
11. Enerflex Ltd Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,82 %
12. TFI International Inc Transport 2,79 %
13. Jamieson Wellness Inc Alimentation, boissons et tabac 2,70 %
14. Bird Construction Inc Construction 2,61 %
15. Pembina Pipeline Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,61 %
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