Fonds de valeur internationale CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés dont les principales activités sont exercées à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
77,7 millions $
VLPP
En date du 07-10-2026
35,4150 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,9529 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 972
A FAI 681
FAR ES* 881
FR ES 1881
E 16057
EF 15057
F 452
O 18057
P 90080
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,29 % 4,01 % 10,28 % 9,29 % 19,81 % 16,92 % 11,50 % 10,51 % 8,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,9529
12-20-2024 0,9453
12-22-2023 0,6849
12-16-2022 0,7376
12-17-2021 0,6474
Date de paiement Total
12-18-2020 0,1398
11-13-2020 0,4189
12-13-2019 0,6426
12-14-2018 0,5283
12-15-2017 0,0356

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur internationale CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 96,37
  • Espèces et équivalents 2,84
  • Actions canadiennes 0,81
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 36,08
  • Biens de consommation 17,13
  • Biens industriels 12,14
  • Soins de santé 11,70
  • Services industriels 6,53
  • Technologie 4,21
  • Énergie 3,65
  • Services aux consommateurs 3,24
  • Espèces et quasi-espèces 2,84
  • Autres 2,48
Répartition géographique(%)
  • Autres 18,66
  • Japon 16,13
  • Royaume-Uni 12,61
  • Irlande 11,35
  • Allemagne 10,12
  • France 9,99
  • Pays-Bas 6,32
  • Suisse 6,28
  • Bermudes 4,67
  • Mexique 3,87
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,74 %
2. Murata Manufacturing Co Ltd Fabrication 2,89 %
3. Everest RE Group Ltd Assurances 2,88 %
4. Deutsche Boerse AG catégorie N Gestion d'actif 2,71 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 2,71 %
6. TotalEnergies SE Production intégrée 2,50 %
7. SMC Corp Fabrication 2,49 %
8. Sony Group Corp Biens de consommation durables 2,33 %
9. GSK plc Médicaments 2,30 %
10. Aon PLC catégorie A Assurances 2,16 %
11. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,16 %
12. Haleon PLC Médicaments 2,05 %
13. Suzuki Motor Corp Véhicules automobiles 2,05 %
14. Informa PLC Médias 2,02 %
15. Adidas AG catégorie N Biens de consommation non durables 1,94 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,74 %
2. Murata Manufacturing Co Ltd Fabrication 2,89 %
3. Everest RE Group Ltd Assurances 2,88 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 2,71 %
5. Deutsche Boerse AG catégorie N Gestion d'actif 2,71 %
6. TotalEnergies SE Production intégrée 2,50 %
7. SMC Corp Fabrication 2,49 %
8. Sony Group Corp Biens de consommation durables 2,33 %
9. GSK plc Médicaments 2,30 %
10. Aon PLC catégorie A Assurances 2,16 %
11. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,16 %
12. Haleon PLC Médicaments 2,05 %
13. Suzuki Motor Corp Véhicules automobiles 2,05 %
14. Informa PLC Médias 2,02 %
15. Adidas AG catégorie N Biens de consommation non durables 1,94 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.