Fonds de valeur internationale CI

Série I CAD

Not available to retail investors / for approved investors only
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés dont les principales activités sont exercées à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
72,8 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
29,8112 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,9453 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 972
A FAI 681
FAR ES* 881
FR ES 1881
E 16057
EF 15057
F 452
O 18057
P 90080
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,98 % -1,75 % 1,82 % 7,65 % 14,60 % 13,14 % 11,18 % 8,01 % 7,58 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,9453
12-22-2023 0,6849
12-16-2022 0,7376
12-17-2021 0,6474
12-18-2020 0,1398
Date de paiement Total
11-13-2020 0,4189
12-13-2019 0,6426
12-14-2018 0,5283
12-15-2017 0,0356
11-03-2017 0,1817

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur internationale CI

Série I CAD

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Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 95,71
  • Espèces et équivalents 3,07
  • Actions canadiennes 1,23
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 37,09
  • Biens de consommation 19,22
  • Soins de santé 10,69
  • Biens industriels 6,62
  • Services industriels 5,67
  • Technologie 5,04
  • Autres 4,65
  • Services aux consommateurs 4,39
  • Matériaux de base 3,56
  • Espèces et quasi-espèces 3,07
  • Énergie 3,07
Répartition géographique(%)
  • Autres 21,32
  • Japon 13,94
  • France 12,80
  • Allemagne 9,89
  • Irlande 9,52
  • Royaume-Uni 8,36
  • Suisse 7,89
  • Pays-Bas 5,96
  • Bermudes 5,50
  • Corée (République de) 4,82
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,59 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 3,42 %
3. Everest RE Group Ltd Assurances 3,26 %
4. Sanofi SA Médicaments 2,52 %
5. Sony Group Corp Biens de consommation durables 2,40 %
6. Aon PLC catégorie A Assurances 2,38 %
7. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 2,34 %
8. Bureau Veritas SA Services professionnels 2,26 %
9. GSK plc Médicaments 2,25 %
10. Suzuki Motor Corp Véhicules automobiles 2,13 %
11. KB Financial Group Inc Services bancaires 2,11 %
12. TotalEnergies SE Production intégrée 2,09 %
13. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2,01 %
14. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,00 %
15. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 1,98 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,59 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 3,42 %
3. Everest RE Group Ltd Assurances 3,26 %
4. Sanofi SA Médicaments 2,52 %
5. Sony Group Corp Biens de consommation durables 2,40 %
6. Aon PLC catégorie A Assurances 2,38 %
7. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 2,34 %
8. Bureau Veritas SA Services professionnels 2,26 %
9. GSK plc Médicaments 2,25 %
10. Suzuki Motor Corp Véhicules automobiles 2,13 %
11. KB Financial Group Inc Services bancaires 2,11 %
12. TotalEnergies SE Production intégrée 2,09 %
13. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2,01 %
14. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,00 %
15. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 1,98 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.