Fonds de valeur internationale CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés dont les principales activités sont exercées à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-27-2024
75,4 millions $
VLPP
En date du 10-23-2024
28,0207 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,6849 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 972
A FAI 681
FAR ES* 881
FR ES 1881
E 16057
EF 15057
F 452
O 18057
P 90080
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,08 % 2,31 % 9,01 % 7,65 % 22,14 % 9,70 % 8,21 % 9,03 % 7,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-22-2023 0,6849
12-16-2022 0,7376
12-17-2021 0,6474
12-18-2020 0,1398
11-13-2020 0,4189
Date ex-dividende Total
12-13-2019 0,6426
12-14-2018 0,5283
12-15-2017 0,0356
11-03-2017 0,1817
12-16-2016 0,3439

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur internationale CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,50
  • Actions canadiennes 1,44
  • Espèces et équivalents 0,05
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 35,74
  • Biens de consommation 20,77
  • Soins de santé 11,68
  • Technologie 5,67
  • Services aux consommateurs 5,33
  • Services industriels 5,24
  • Biens industriels 4,73
  • Matériaux de base 4,30
  • Autres 3,35
  • Énergie 3,19
Répartition géographique(%)
  • Autres 19,25
  • Japon 14,00
  • France 12,44
  • Allemagne 10,84
  • Suisse 9,94
  • Irlande 8,83
  • Royaume-Uni 7,31
  • Bermudes 6,00
  • Corée (République de) 5,85
  • Pays-Bas 5,54
Principaux titres
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,84 %
2. Everest RE Group Ltd Assurances 3,22 %
3. Sanofi SA Médicaments 2,82 %
4. KB Financial Group Inc Services bancaires 2,71 %
5. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 2,47 %
6. GSK plc Médicaments 2,45 %
7. Danone SA Alimentation, boissons et tabac 2,35 %
8. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,25 %
9. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2,21 %
10. Zurich Insurance Group AG catégorie N Assurances 2,18 %
11. Willis Towers Watson PLC Assurances 2,10 %
12. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,01 %
13. Sands China Ltd Loisirs 2,00 %
14. TotalEnergies SE Production intégrée 2,00 %
15. Kubota Corp Fabrication 1,98 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.