Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série B USD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds de revenu et d’actions américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
902,5 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
15,3006 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,27
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0270 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

B FAR 51246
FR 53246
FR 52246
A 50246
F 54246
I 55246
P 58246

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,55 % -0,55 % 3,55 % 11,19 % 30,63 % 3,27 % 6,85 % 6,44 % 6,95 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0270
09-27-2024 0,0277
08-23-2024 0,0278
07-26-2024 0,0271
06-21-2024 0,0274
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0274
04-26-2024 0,0274
03-22-2024 0,0276
02-23-2024 0,0278
01-26-2024 0,0279

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série B USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 57,75
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,59
  • Obligations de sociétés étrangères 10,83
  • Actions canadiennes 9,00
  • Autres 3,09
  • Unités de fiducies de revenu 2,64
  • Actions internationales 1,82
  • Espèces et équivalents 1,77
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,51
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 23,86
  • Services financiers 23,01
  • Technologie 18,55
  • Services aux consommateurs 11,43
  • Soins de santé 5,31
  • Autres 4,58
  • Immobilier 4,36
  • Services industriels 3,24
  • Fonds commun de placement 3,06
  • Biens industriels 2,60
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,82
  • Canada 9,76
  • Multi-National 3,06
  • Bermudes 2,64
  • Autres 1,67
  • Irlande 0,72
  • France 0,69
  • Iles Caimans 0,41
  • Nigeria 0,12
  • Oman 0,11
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,71 %
2. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 4,52 %
3. KKR & Co Inc Gestion d'actif 4,41 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,36 %
5. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,03 %
6. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,98 %
7. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,52 %
8. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,91 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,75 %
10. Booking Holdings Inc Loisirs 2,52 %
11. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,43 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,36 %
13. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,31 %
14. Trésor des États-Unis 3,50 % 30-sep-2029 Revenu fixe 2,15 %
15. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 2,12 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,71 %
2. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 4,52 %
3. KKR & Co Inc Gestion d'actif 4,41 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,36 %
5. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,03 %
6. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,98 %
7. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,52 %
8. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,91 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,75 %
10. Booking Holdings Inc Loisirs 2,52 %
11. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,43 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,36 %
13. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,31 %
14. Trésor des États-Unis 3,50 % 30-sep-2029 Revenu fixe 2,15 %
15. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 2,12 %
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