Fonds de revenu mensuel américain CI (anciennement Fonds de revenu et d'actions américain CI)

Série B USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds de revenu mensuel américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
950,1 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
15,9981 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,30
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0271 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

B FAR 51246
FR 53246
FR 52246
A 50246
F 54246
I 55246
P 58246

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,98 % 1,21 % 8,73 % 0,66 % 11,61 % 10,94 % 8,77 % 6,97 % 7,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0271
07-25-2025 0,0274
06-27-2025 0,0274
05-23-2025 0,0273
04-25-2025 0,0271
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0262
02-21-2025 0,0264
01-24-2025 0,0261
12-20-2024 0,0261
11-22-2024 0,0268

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu mensuel américain CI (anciennement Fonds de revenu et d'actions américain CI)

Série B USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 59,08
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,32
  • Obligations de sociétés étrangères 10,42
  • Actions canadiennes 8,84
  • Unités de fiducies de revenu 2,44
  • Autres 2,21
  • Actions internationales 1,50
  • Obligations étrangères - Fonds 1,18
  • Espèces et équivalents 0,53
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,48
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,45
  • Services financiers 23,79
  • Technologie 21,14
  • Services aux consommateurs 12,44
  • Soins de santé 4,44
  • Immobilier 3,60
  • Services industriels 2,78
  • Biens industriels 2,53
  • Fonds commun de placement 2,12
  • Autres 1,71
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 82,31
  • Canada 9,59
  • Multi-National 3,30
  • Bermudes 2,44
  • Autres 0,67
  • France 0,52
  • Irlande 0,52
  • Iles Caimans 0,43
  • Nigeria 0,12
  • Oman 0,10
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 5,58 %
2. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 5,40 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,10 %
4. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,74 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,61 %
6. KKR & Co Inc Gestion d'actif 4,22 %
7. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,17 %
8. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,90 %
9. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,80 %
10. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,74 %
11. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,73 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 2,41 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,38 %
14. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,22 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,12 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 5,58 %
2. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 5,40 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,10 %
4. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,74 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,61 %
6. KKR & Co Inc Gestion d'actif 4,22 %
7. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,17 %
8. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,90 %
9. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,80 %
10. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,74 %
11. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,73 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 2,41 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,38 %
14. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,22 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,12 %
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