Fonds de revenu mensuel américain CI (anciennement Fonds de revenu et d'actions américain CI)

Série B USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds de revenu mensuel américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
886,3 millions $
VLPP
En date du 02-27-2026
15,5778 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,31
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0274 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

B FAR 51246
FR 53246
FR 52246
A 50246
F 54246
I 55246
P 58246

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,20 % -1,20 % -0,10 % 2,92 % 3,60 % 12,20 % 7,37 % 8,21 % 7,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0274
01-23-2026 0,0274
12-24-2025 0,0274
11-21-2025 0,0266
10-24-2025 0,0268
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0269
08-22-2025 0,0271
07-25-2025 0,0274
06-27-2025 0,0274
05-23-2025 0,0273

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu mensuel américain CI (anciennement Fonds de revenu et d'actions américain CI)

Série B USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 58,35
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,03
  • Obligations de sociétés étrangères 10,70
  • Actions canadiennes 8,62
  • Unités de fiducies de revenu 3,43
  • Autres 2,40
  • Actions internationales 1,61
  • Obligations étrangères - Fonds 1,31
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,45
  • Espèces et équivalents 0,10
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,42
  • Technologie 22,02
  • Services financiers 21,31
  • Services aux consommateurs 11,68
  • Soins de santé 6,39
  • Immobilier 3,81
  • Biens industriels 2,77
  • Services industriels 2,49
  • Fonds commun de placement 2,36
  • Autres 1,75
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,99
  • Canada 9,21
  • Multi-National 3,67
  • Bermudes 3,43
  • Autres 0,79
  • France 0,71
  • Taiwan 0,54
  • Irlande 0,42
  • Nigeria 0,13
  • Oman 0,11
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 6,44 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,58 %
3. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 5,21 %
4. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,54 %
5. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,19 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,92 %
7. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,87 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,47 %
9. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,86 %
10. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,75 %
11. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,58 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,36 %
13. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,28 %
14. Booking Holdings Inc Loisirs 2,25 %
15. Apple Inc Informatique 2,11 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 6,44 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,58 %
3. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 5,21 %
4. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,54 %
5. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,19 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,92 %
7. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,87 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,47 %
9. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,86 %
10. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,75 %
11. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,58 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,36 %
13. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,28 %
14. Booking Holdings Inc Loisirs 2,25 %
15. Apple Inc Informatique 2,11 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.