Fonds de revenu mensuel américain CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds de revenu mensuel américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
793,5 millions $
VLPP
En date du 09-02-2026
16,0801 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,38
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0270 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 50246
B FAR 51246
FR 53246
FR 52246
F 54246
I 55246
P 58246

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,93 % 3,23 % 1,91 % 0,28 % 3,23 % 9,96 % 4,61 % 7,16 % 6,88 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0270
07-24-2026 0,0266
06-26-2026 0,0264
05-22-2026 0,0271
04-24-2026 0,0274
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0270
02-20-2026 0,0274
01-23-2026 0,0274
12-24-2025 0,0274
11-21-2025 0,0266

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu mensuel américain CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 61,61
  • Obligations de sociétés étrangères 11,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,28
  • Actions canadiennes 7,08
  • Autres 4,38
  • Unités de fiducies de revenu 2,08
  • Actions internationales 1,61
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,56
  • Espèces et équivalents 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 24,45
  • Revenu fixe 23,14
  • Services financiers 19,83
  • Services aux consommateurs 13,40
  • Soins de santé 6,39
  • Fonds commun de placement 4,37
  • Services industriels 3,82
  • Biens industriels 3,42
  • Biens de consommation 1,13
  • Autres 0,05
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 82,82
  • Canada 7,83
  • Multi-National 4,37
  • Bermudes 2,08
  • Taiwan 0,90
  • Autres 0,82
  • France 0,71
  • Royaume-Uni 0,20
  • Nigeria 0,15
  • Oman 0,12
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,86 %
2. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 6,58 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,85 %
4. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,20 %
5. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,18 %
6. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,03 %
7. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,52 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,32 %
9. NVIDIA Corp Informatique 3,01 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,83 %
11. Apple Inc Informatique 2,79 %
12. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,68 %
13. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,40 %
14. Booking Holdings Inc Loisirs 2,36 %
15. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,17 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,86 %
2. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 6,58 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,85 %
4. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,20 %
5. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,18 %
6. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,03 %
7. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,52 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,32 %
9. NVIDIA Corp Informatique 3,01 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,83 %
11. Apple Inc Informatique 2,79 %
12. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,68 %
13. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,40 %
14. Booking Holdings Inc Loisirs 2,36 %
15. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,17 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.