Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds de revenu et d’actions américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
897,9 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
15,2541 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,27
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0271 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 50246
B FAR 51246
FR 53246
FR 52246
F 54246
I 55246
P 58246

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,45 % -0,08 % -7,42 % -0,86 % 10,24 % 7,53 % 8,19 % 6,10 % 6,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0271
03-28-2025 0,0262
02-21-2025 0,0264
01-24-2025 0,0261
12-20-2024 0,0261
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0268
10-25-2024 0,0270
09-27-2024 0,0277
08-23-2024 0,0278
07-26-2024 0,0271

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 56,98
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,84
  • Obligations de sociétés étrangères 10,90
  • Actions canadiennes 8,91
  • Autres 3,42
  • Unités de fiducies de revenu 2,42
  • Actions internationales 1,51
  • Espèces et équivalents 0,51
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,51
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 26,18
  • Services financiers 23,11
  • Technologie 19,14
  • Services aux consommateurs 11,53
  • Soins de santé 5,03
  • Fonds commun de placement 3,39
  • Immobilier 3,23
  • Autres 3,03
  • Services industriels 2,77
  • Biens industriels 2,59
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,31
  • Canada 9,51
  • Multi-National 3,39
  • Bermudes 2,42
  • Autres 1,63
  • Irlande 0,61
  • France 0,56
  • Iles Caimans 0,34
  • Nigeria 0,12
  • Oman 0,11
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 4,98 %
2. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 4,31 %
3. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,27 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,26 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,13 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,03 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,62 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,51 %
9. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 3,01 %
10. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,93 %
11. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,69 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 2,63 %
13. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,43 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,38 %
15. Berkshire Hathaway Inc catégorie A Assurances 2,35 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 4,98 %
2. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 4,31 %
3. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,27 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,26 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,13 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,03 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,62 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,51 %
9. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 3,01 %
10. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,93 %
11. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,69 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 2,63 %
13. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,43 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,38 %
15. Berkshire Hathaway Inc catégorie A Assurances 2,35 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.