Catégorie d'actions américaines CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du Fonds est de rechercher un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme en investissant la quasi-totalité de son actif dans les titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d’actions américaines CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
620,8 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
21,1989 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0337 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 50038
FAR ES* 3946
FR ES 1946
B FAR ES 51038
FR ES 53038
FR 52038
E 16046
F 54038
I 55038
O 18046
P 58038
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,23 % 2,14 % 9,23 % 23,69 % 29,64 % 7,40 % 10,64 % 8,37 % 10,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0337
03-21-2024 0,0340
02-23-2024 0,0341
01-26-2024 0,0342
12-15-2023 0,0344
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0337
10-27-2023 0,0332
09-21-2023 0,0341
08-25-2023 0,0338
07-28-2023 0,0348

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall

Catégorie d'actions américaines CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 78,96
  • Actions canadiennes 10,92
  • Unités de fiducies de revenu 4,32
  • Actions internationales 3,74
  • Obligations de sociétés étrangères 1,31
  • Espèces et équivalents 0,74
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 31,71
  • Technologie 27,86
  • Services aux consommateurs 14,16
  • Soins de santé 7,40
  • Services industriels 5,39
  • Biens industriels 4,33
  • Immobilier 3,72
  • Autres 2,30
  • Biens de consommation 1,82
  • Revenu fixe 1,31
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,80
  • Canada 11,13
  • Bermudes 4,32
  • Irlande 2,79
  • France 0,95
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 99,79 %
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