Catégorie d'actions américaines CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du Fonds est de rechercher un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme en investissant la quasi-totalité de son actif dans les titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d’actions américaines CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
611,3 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
22,3237 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,35
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0333 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 50038
FAR ES* 3946
FR ES 1946
B FAR ES 51038
FR ES 53038
FR 52038
E 16046
F 54038
I 55038
O 18046
P 58038
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,52 % 2,98 % 8,93 % 10,17 % 19,81 % 5,14 % 9,74 % 8,56 % 10,22 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0333
06-20-2024 0,0336
05-24-2024 0,0337
04-26-2024 0,0337
03-21-2024 0,0340
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0341
01-26-2024 0,0342
12-15-2023 0,0344
11-24-2023 0,0337
10-27-2023 0,0332

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall

Catégorie d'actions américaines CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 82,73
  • Actions canadiennes 10,45
  • Unités de fiducies de revenu 4,27
  • Actions internationales 2,48
  • Espèces et équivalents 0,05
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 31,95
  • Technologie 29,58
  • Services aux consommateurs 13,18
  • Soins de santé 8,25
  • Services industriels 5,30
  • Biens industriels 4,36
  • Immobilier 3,44
  • Autres 1,95
  • Biens de consommation 1,37
  • Énergie 0,62
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,31
  • Canada 10,50
  • Bermudes 4,27
  • Irlande 1,74
  • Autres 1,44
  • France 0,74
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 99,96 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 7,53 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,30 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,17 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 6,05 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 5,74 %
6. KKR & Co Inc Gestion d'actif 5,34 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 5,25 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 5,21 %
9. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 4,15 %
10. Apple Inc Informatique 3,72 %
11. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,26 %
12. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 3,02 %
13. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,97 %
14. Booking Holdings Inc Loisirs 2,82 %
15. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,73 %
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