Fonds d'actions américaines CI

Série B USD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’actions américaines CI recherche un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
3,3 milliards $
VLPP
En date du 08-22-2025
28,4214 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,71
Frais de gestion (%) 2,25
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0362 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

B FAR ES* 51238
FR ES 53238
FR 52238
A FAI 50238
FAR 50438
FR 50138
F 54238
I SF 55238
SF 57438
P 58238
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,55 % 1,68 % 11,74 % -0,10 % 15,23 % 14,43 % 12,73 % 9,11 % 10,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0362
07-25-2025 0,0365
06-27-2025 0,0365
05-23-2025 0,0364
04-25-2025 0,0361
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0349
02-21-2025 0,0351
01-24-2025 0,0349
12-13-2024 0,0351
11-22-2024 0,0358

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall

Fonds d'actions américaines CI

Série B USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 83,14
  • Actions canadiennes 10,40
  • Unités de fiducies de revenu 4,39
  • Actions internationales 2,06
  • Espèces et équivalents 0,06
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 32,86
  • Services financiers 31,09
  • Services aux consommateurs 15,86
  • Soins de santé 7,50
  • Services industriels 4,09
  • Biens industriels 3,94
  • Immobilier 3,07
  • Biens de consommation 1,64
  • Espèces et quasi-espèces 0,06
  • Autres -0,11
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 83,25
  • Canada 10,41
  • Bermudes 4,39
  • Irlande 1,37
  • France 0,63
  • Taiwan 0,06
  • Autres -0,11
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 8,18 %
2. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 7,43 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 7,37 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 7,17 %
5. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 6,34 %
6. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 5,74 %
7. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 5,56 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 5,36 %
9. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,50 %
10. Apple Inc Informatique 3,23 %
11. Booking Holdings Inc Loisirs 3,16 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,60 %
13. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,59 %
14. Berkshire Hathaway Inc catégorie A Assurances 2,39 %
15. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,00 %
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