Fonds G5|20 2039 T2 CI

Catégorie A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de fournir aux porteurs de parts une source de liquidités durable et garantie tout au long de leurs années de retraite tout en leur offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (collectivement, le « portefeuille actif »). Si les actifs du fonds sont transférés dans le portefeuille de protection, le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral canadien ou par des gouvernements provinciaux du Canada et dans des équivalents de trésorerie (collectivement, le « portefeuille de protection »). Un transfert de tous les actifs du fonds dans le portefeuille de protection se produirait uniquement à la suite d'une baisse importante des taux d'intérêt, du rendement du fonds, ou des deux, pendant la durée du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
10,3 millions $
VLPP
En date du 07-19-2024
7,7287 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
3,01
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Période d’émission 9 mai 2014 au 30 juin 2014
Phase d’accumulation 2 juillet 2014 au 30 juin 2019
Phase de distribution 2 juillet 2019 au 30 juin 2039
Date d’échéance prévue 2 juillet 2039
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0455 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 5003
FAR 5703
FR 5403
F 3003
O 4003

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,38 % 0,91 % 0,71 % 2,38 % 4,75 % -0,94 % -0,87 % 0,45 % 0,45 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds G5|20 2039 T2 CI

Catégorie A CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 23,80
  • Actions canadiennes 23,17
  • Actions internationales 21,08
  • Obligations du gouvernement canadien 14,40
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,12
  • Espèces et équivalents 4,29
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,16
  • Obligations de sociétés étrangères 1,46
  • Unités de fiducies de revenu 0,76
  • Autres 0,76
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 26,80
  • Technologie 16,13
  • Services financiers 15,52
  • Autres 12,26
  • Services aux consommateurs 6,91
  • Énergie 5,51
  • Soins de santé 4,76
  • Biens de consommation 4,31
  • Espèces et quasi-espèces 4,29
  • Biens industriels 3,51
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,58
  • États-Unis 24,78
  • Autres 11,60
  • France 2,10
  • Royaume-Uni 2,00
  • Japon 1,93
  • Iles Caimans 1,67
  • Inde 1,64
  • Allemagne 1,42
  • Taiwan 1,28
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cat soc gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 24,77 %
2. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 24,44 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 22,20 %
4. Catég société gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 20,76 %
5. Fonds d'obligations mondiales CI I Revenu fixe 3,64 %
6. Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 Revenu fixe 2,36 %
7. Collateral Bank Of Montreal Cad Espèces et quasi-espèces 1,88 %
8. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,70 %
9. Province de l'Ontario 5,85 % 08-mar-2033 Revenu fixe 0,65 %
10. Province de l'Ontario 6,50 % 08-mar-2029 Revenu fixe 0,05 %
11. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,00 %
12. Collateral Bank Of Montreal Usd Espèces et quasi-espèces -1,46 %
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