Fonds de valeur internationale CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés dont les principales activités sont exercées à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
74,5 millions $
VLPP
En date du 02-10-2026
18,1962 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,17
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3106 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15057
A FAI 681
FAR ES* 881
FR ES 1881
E 16057
F 452
I 972
O 18057
P 90080
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,94 % 0,94 % 2,32 % 10,72 % 15,30 % 13,43 % 9,79 % 8,36 % 7,03 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,3106
12-20-2024 0,3367
12-22-2023 0,2128
12-16-2022 0,2536
12-17-2021 0,2021
Date de paiement Total
11-13-2020 0,0870
12-13-2019 0,2026
12-14-2018 0,1452
12-16-2016 0,0634
12-18-2015 0,1423

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur internationale CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 96,94
  • Espèces et équivalents 1,87
  • Actions canadiennes 1,17
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 37,66
  • Biens de consommation 16,30
  • Soins de santé 12,68
  • Biens industriels 9,00
  • Services industriels 6,33
  • Technologie 5,54
  • Énergie 3,60
  • Autres 3,18
  • Services aux consommateurs 3,07
  • Matériaux de base 2,64
Répartition géographique(%)
  • Autres 21,77
  • Japon 13,40
  • Irlande 11,18
  • France 10,60
  • Royaume-Uni 10,57
  • Allemagne 10,30
  • Suisse 6,40
  • Pays-Bas 6,30
  • Corée (République de) 5,21
  • Bermudes 4,27
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,48 %
2. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,74 %
3. Everest RE Group Ltd Assurances 2,74 %
4. Deutsche Boerse AG classe N Gestion d'actif 2,58 %
5. KB Financial Group Inc Services bancaires 2,39 %
6. TotalEnergies SE Production intégrée 2,39 %
7. GSK plc Médicaments 2,30 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 2,23 %
9. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,17 %
10. Suzuki Motor Corp Véhicules automobiles 2,15 %
11. Aon PLC catégorie A Assurances 2,10 %
12. Bureau Veritas SA Services professionnels 2,04 %
13. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 1,95 %
14. Sanofi SA Médicaments 1,95 %
15. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 1,93 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,48 %
2. Everest RE Group Ltd Assurances 2,74 %
3. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,74 %
4. Deutsche Boerse AG classe N Gestion d'actif 2,58 %
5. KB Financial Group Inc Services bancaires 2,39 %
6. TotalEnergies SE Production intégrée 2,39 %
7. GSK plc Médicaments 2,30 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 2,23 %
9. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,17 %
10. Suzuki Motor Corp Véhicules automobiles 2,15 %
11. Aon PLC catégorie A Assurances 2,10 %
12. Bureau Veritas SA Services professionnels 2,04 %
13. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 1,95 %
14. Sanofi SA Médicaments 1,95 %
15. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 1,93 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.