Fonds de valeur internationale CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés dont les principales activités sont exercées à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
72,7 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
14,5353 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,30
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0573 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16057
A FAI 681
FAR ES* 881
FR ES 1881
EF 15057
F 452
I 972
O 18057
P 90080
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,50 % -2,29 % 0,02 % 5,22 % 17,24 % 6,36 % 4,94 % - 4,59 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0573
12-16-2022 0,0899
12-17-2021 0,0532
12-13-2019 0,0591
12-14-2018 0,0203
Date de paiement Total
12-18-2015 0,0365

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur internationale CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 95,72
  • Espèces et équivalents 2,77
  • Actions canadiennes 1,58
  • Autres -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 35,78
  • Biens de consommation 19,97
  • Soins de santé 11,55
  • Autres 5,84
  • Services aux consommateurs 5,64
  • Technologie 4,82
  • Biens industriels 4,59
  • Services industriels 4,45
  • Matériaux de base 4,25
  • Énergie 3,11
Répartition géographique(%)
  • Autres 20,96
  • Japon 13,46
  • France 12,10
  • Allemagne 10,05
  • Suisse 9,80
  • Irlande 8,94
  • Royaume-Uni 7,18
  • Corée (République de) 5,99
  • Bermudes 5,83
  • Pays-Bas 5,69
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,85 %
2. Everest RE Group Ltd Assurances 2,99 %
3. KB Financial Group Inc Services bancaires 2,94 %
4. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,75 %
5. Sanofi SA Médicaments 2,66 %
6. Danone SA Alimentation, boissons et tabac 2,36 %
7. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 2,35 %
8. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2,29 %
9. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,29 %
10. GSK plc Médicaments 2,23 %
11. Willis Towers Watson PLC Assurances 2,21 %
12. Zurich Insurance Group AG catégorie N Assurances 2,19 %
13. Sands China Ltd Loisirs 2,05 %
14. TotalEnergies SE Production intégrée 1,97 %
15. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 1,95 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,85 %
2. Everest RE Group Ltd Assurances 2,99 %
3. KB Financial Group Inc Services bancaires 2,94 %
4. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,75 %
5. Sanofi SA Médicaments 2,66 %
6. Danone SA Alimentation, boissons et tabac 2,36 %
7. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 2,35 %
8. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2,29 %
9. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,29 %
10. GSK plc Médicaments 2,23 %
11. Willis Towers Watson PLC Assurances 2,21 %
12. Zurich Insurance Group AG catégorie N Assurances 2,19 %
13. Sands China Ltd Loisirs 2,05 %
14. TotalEnergies SE Production intégrée 1,97 %
15. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 1,95 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.