Fonds de valeur internationale CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés dont les principales activités sont exercées à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 1996
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
73,5 millions $
VLPP
En date du 06-14-2024
20,9721 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,43
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0599 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 681
FAR ES* 881
FR ES 1881
E 16057
EF 15057
F 452
I 972
O 18057
P 90080
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,71 % 1,64 % 3,73 % 8,22 % 14,39 % 4,94 % 5,16 % 5,67 % 3,33 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0599
12-16-2022 0,1297
12-17-2021 0,0554
12-13-2019 0,0631
12-14-2018 0,0140
Date de paiement Total
12-18-2015 0,0423
12-19-2014 0,1494
12-13-2013 0,0470
12-14-2012 0,0560
12-16-2011 0,1980

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur internationale CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 97,87
  • Actions canadiennes 1,31
  • Espèces et équivalents 0,78
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 34,87
  • Biens de consommation 19,46
  • Soins de santé 13,24
  • Biens industriels 5,84
  • Services industriels 5,66
  • Technologie 5,11
  • Autres 4,68
  • Matériaux de base 4,34
  • Énergie 3,93
  • Services aux consommateurs 2,87
Répartition géographique(%)
  • Autres 18,05
  • Japon 14,14
  • France 12,96
  • Suisse 10,46
  • Allemagne 9,92
  • Royaume-Uni 8,39
  • Irlande 7,71
  • Corée (République de) 6,44
  • Bermudes 6,19
  • Pays-Bas 5,74
Principaux titres
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,90 %
2. Everest RE Group Ltd Assurances 3,40 %
3. GSK plc Médicaments 2,99 %
4. KB Financial Group Inc Services bancaires 2,76 %
5. Sanofi SA Médicaments 2,63 %
6. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 2,54 %
7. TotalEnergies SE Production intégrée 2,37 %
8. Check Point Software Technologies Ltd Services professionnels 2,30 %
9. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,23 %
10. Samsung Electronics Co Ltd - CIAE Informatique 2,22 %
11. Danone SA Alimentation, boissons et tabac 2,21 %
12. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2,20 %
13. Kubota Corp Fabrication 2,13 %
14. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,13 %
15. Zurich Insurance Group AG catégorie N Assurances 2,03 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.