Fonds de valeur internationale CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés dont les principales activités sont exercées à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 1996
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
73,4 millions $
VLPP
En date du 04-15-2026
26,6319 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,44
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1266 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 681
FAR ES* 881
FR ES 1881
E 16057
EF 15057
F 452
I 972
O 18057
P 90080
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,49 % -7,78 % -1,49 % -0,15 % 7,74 % 10,74 % 7,33 % 7,05 % 3,78 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,1266
12-20-2024 0,2133
12-22-2023 0,0599
12-16-2022 0,1297
12-17-2021 0,0554
Date de paiement Total
12-13-2019 0,0631
12-14-2018 0,0140
12-18-2015 0,0423
12-19-2014 0,1494
12-13-2013 0,0470

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur internationale CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 95,59
  • Espèces et équivalents 3,34
  • Actions canadiennes 1,07
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 37,48
  • Biens de consommation 16,28
  • Soins de santé 11,87
  • Biens industriels 8,94
  • Services industriels 6,21
  • Énergie 4,77
  • Technologie 4,05
  • Autres 3,84
  • Espèces et quasi-espèces 3,34
  • Services aux consommateurs 3,22
Répartition géographique(%)
  • Autres 20,28
  • Japon 14,24
  • Royaume-Uni 11,59
  • Allemagne 11,11
  • France 10,37
  • Irlande 9,89
  • Suisse 6,85
  • Pays-Bas 6,65
  • Bermudes 4,61
  • Canada 4,41
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,81 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 3,35 %
3. TotalEnergies SE Production intégrée 3,21 %
4. Deutsche Boerse AG catégorie N Gestion d'actif 3,07 %
5. Everest RE Group Ltd Assurances 2,81 %
6. GSK plc Médicaments 2,55 %
7. Sanofi SA Médicaments 2,29 %
8. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,29 %
9. Aon PLC catégorie A Assurances 2,24 %
10. Sony Group Corp Biens de consommation durables 2,20 %
11. Suzuki Motor Corp Véhicules automobiles 2,14 %
12. Willis Towers Watson PLC Assurances 1,96 %
13. Bureau Veritas SA Services professionnels 1,96 %
14. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 1,90 %
15. Murata Manufacturing Co Ltd Fabrication 1,90 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,81 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 3,35 %
3. TotalEnergies SE Production intégrée 3,21 %
4. Deutsche Boerse AG catégorie N Gestion d'actif 3,07 %
5. Everest RE Group Ltd Assurances 2,81 %
6. GSK plc Médicaments 2,55 %
7. Sanofi SA Médicaments 2,29 %
8. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,29 %
9. Aon PLC catégorie A Assurances 2,24 %
10. Sony Group Corp Biens de consommation durables 2,20 %
11. Suzuki Motor Corp Véhicules automobiles 2,14 %
12. Bureau Veritas SA Services professionnels 1,96 %
13. Willis Towers Watson PLC Assurances 1,96 %
14. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 1,90 %
15. Murata Manufacturing Co Ltd Fabrication 1,90 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.