Catégorie de société valeur internationale CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés dont les principales activités sont exercées à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
456,1 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
13,5638 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0042 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19007
A FAI 305
FAR ES* 405
FR ES 1405
F 109
I 5503
P 90330
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,98 % 5,04 % 5,23 % 7,19 % 10,25 % 4,31 % 6,32 % 5,59 % 6,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0042
03-25-2022 0,2946
03-26-2021 0,1016
12-18-2020 0,0319
09-25-2020 0,0301
Date de paiement Total
06-26-2020 0,0425
03-20-2020 0,0647
12-13-2019 0,1248
09-27-2019 0,1193
06-21-2019 0,1199

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Catégorie de société valeur internationale CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 95,34
  • Espèces et équivalents 3,25
  • Actions canadiennes 1,41
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 35,16
  • Biens de consommation 18,62
  • Soins de santé 12,45
  • Autres 6,71
  • Services industriels 6,08
  • Technologie 5,28
  • Biens industriels 4,93
  • Matériaux de base 4,04
  • Énergie 3,48
  • Espèces et quasi-espèces 3,25
Répartition géographique(%)
  • Autres 20,70
  • Japon 14,40
  • France 11,80
  • Suisse 10,55
  • Allemagne 9,46
  • Irlande 8,40
  • Royaume-Uni 6,98
  • Corée (République de) 6,70
  • Bermudes 6,04
  • Pays-Bas 4,97
Principaux titres
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,80 %
2. Everest RE Group Ltd Assurances 3,29 %
3. KB Financial Group Inc Services bancaires 2,85 %
4. Check Point Software Technologies Ltd Services professionnels 2,67 %
5. Sanofi SA Médicaments 2,59 %
6. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,52 %
7. Samsung Electronics Co Ltd - CIAE Informatique 2,42 %
8. GSK plc Médicaments 2,37 %
9. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,29 %
10. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2,17 %
11. Danone SA Alimentation, boissons et tabac 2,16 %
12. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 2,15 %
13. TotalEnergies SE Production intégrée 2,12 %
14. Kubota Corp Fabrication 2,08 %
15. Willis Towers Watson PLC Assurances 2,06 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.