Fonds de valeur mondiale CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
55,4 millions $
VLPP
En date du 01-30-2026
12,4218 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,24
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2798 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90378
A FAI 180
FAR ES* 580
FR ES 1580
F 524
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,84 % 0,89 % 2,43 % 5,47 % 17,84 % 12,15 % 9,00 % - 8,35 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,2798
12-20-2024 0,3062
12-22-2023 0,2163
12-16-2022 0,2795
12-17-2021 0,1625
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0792
12-13-2019 0,0393
11-22-2019 0,1277
12-14-2018 0,0696
12-15-2017 0,2049

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur mondiale CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 64,69
  • Actions américaines 32,64
  • Actions canadiennes 1,58
  • Espèces et équivalents 1,05
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 26,66
  • Biens de consommation 15,25
  • Technologie 13,37
  • Services industriels 7,97
  • Biens industriels 7,63
  • Soins de santé 7,50
  • Matériaux de base 6,50
  • Immobilier 6,03
  • Autres 4,98
  • Services aux consommateurs 4,11
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 32,64
  • Autres 13,25
  • Japon 9,89
  • Royaume-Uni 8,59
  • France 7,37
  • Bermudes 7,32
  • Allemagne 6,61
  • Irlande 5,84
  • Suisse 4,81
  • Corée (République de) 3,68
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,62 %
2. Cisco Systems Inc Informatique 3,05 %
3. Everest RE Group Ltd Assurances 2,87 %
4. Hanover Insurance Group Inc Assurances 2,84 %
5. AXIS Capital Holdings Ltd Assurances 2,72 %
6. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,30 %
7. Deutsche Boerse AG classe N Gestion d'actif 2,14 %
8. Aon PLC catégorie A Assurances 2,13 %
9. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2,09 %
10. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,07 %
11. Crown Holdings Inc Emballage 2,07 %
12. Samsung Electronics Co Ltd - CIAE Informatique 1,95 %
13. Acuity Brands Inc Construction 1,87 %
14. Informa PLC Médias 1,82 %
15. GSK plc Médicaments 1,78 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.