Fonds de valeur mondiale CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
54,0 millions $
VLPP
En date du 06-15-2026
13,1637 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,24
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2798 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90378
A FAI 180
FAR ES* 580
FR ES 1580
F 524
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,66 % 3,70 % -1,12 % 6,60 % 12,74 % 14,08 % 7,63 % - 8,61 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,2798
12-20-2024 0,3062
12-22-2023 0,2163
12-16-2022 0,2795
12-17-2021 0,1625
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0792
12-13-2019 0,0393
11-22-2019 0,1277
12-14-2018 0,0696
12-15-2017 0,2049

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur mondiale CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 63,94
  • Actions américaines 31,54
  • Espèces et équivalents 2,79
  • Actions canadiennes 1,75
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 24,99
  • Technologie 14,78
  • Biens de consommation 14,09
  • Biens industriels 11,25
  • Soins de santé 7,07
  • Services industriels 6,82
  • Autres 6,77
  • Matériaux de base 5,74
  • Immobilier 4,78
  • Services aux consommateurs 3,71
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 31,54
  • Japon 14,99
  • Autres 12,74
  • Royaume-Uni 8,68
  • France 6,66
  • Bermudes 6,03
  • Irlande 5,38
  • Allemagne 4,94
  • Suisse 4,58
  • Canada 4,46
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Murata Manufacturing Co Ltd Fabrication 4,88 %
2. Chubb Ltd Assurances 3,42 %
3. Cisco Systems Inc Informatique 3,08 %
4. Hanover Insurance Group Inc Assurances 2,74 %
5. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 2,69 %
6. Cash Espèces et quasi-espèces 2,67 %
7. Everest RE Group Ltd Assurances 2,60 %
8. Okta Inc classe A Technologie de l'Information 2,58 %
9. AXIS Capital Holdings Ltd Assurances 2,28 %
10. Deutsche Boerse AG catégorie N Gestion d'actif 2,23 %
11. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 1,98 %
12. Aon PLC catégorie A Assurances 1,95 %
13. TotalEnergies SE Production intégrée 1,87 %
14. Crown Holdings Inc Emballage 1,81 %
15. GSK plc Médicaments 1,74 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.