Fonds de valeur mondiale CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
56,5 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
22,3675 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,4643 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18058
A FAI 680
FAR ES* 880
FR ES 1880
FR 6354
E 16058
EF 15058
F 124
I 964
P 90078
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,37 % 1,28 % 3,08 % 8,27 % 16,24 % 8,39 % 8,80 % 9,33 % 10,05 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,4643
12-16-2022 0,6180
12-17-2021 0,3430
12-18-2020 0,1713
12-13-2019 0,0939
Date de paiement Total
11-22-2019 0,2789
12-14-2018 0,1557
12-15-2017 0,4236
12-16-2016 0,2818
12-18-2015 0,2153

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur mondiale CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 65,45
  • Actions américaines 32,10
  • Actions canadiennes 1,49
  • Espèces et équivalents 0,96
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 30,33
  • Biens de consommation 14,75
  • Soins de santé 10,47
  • Autres 9,48
  • Technologie 9,33
  • Matériaux de base 7,73
  • Immobilier 4,67
  • Biens industriels 4,60
  • Services industriels 4,50
  • Énergie 4,14
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 32,41
  • Autres 15,49
  • France 9,37
  • Irlande 7,16
  • Allemagne 6,73
  • Suisse 6,59
  • Japon 6,54
  • Bermudes 5,75
  • Royaume-Uni 5,65
  • Pays-Bas 4,31
Principaux titres
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,57 %
2. Hanover Insurance Group Inc Assurances 3,36 %
3. Everest RE Group Ltd Assurances 3,18 %
4. Willis Towers Watson PLC Assurances 2,49 %
5. Intercontinental Exchange Inc Gestion d'actif 2,37 %
6. Cisco Systems Inc Informatique 2,27 %
7. Sanofi SA Médicaments 2,23 %
8. GSK plc Médicaments 2,14 %
9. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,09 %
10. AXIS Capital Holdings Ltd Assurances 2,08 %
11. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 2,05 %
12. TotalEnergies SE Production intégrée 1,96 %
13. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 1,95 %
14. Samsung Electronics Co Ltd - CIAE Informatique 1,88 %
15. Danone SA Alimentation, boissons et tabac 1,80 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.