Fonds de valeur mondiale CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-27-2024
58,3 millions $
VLPP
En date du 10-23-2024
36,9854 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,7499 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 964
A FAI 680
FAR ES* 880
FR ES 1880
FR 6354
E 16058
EF 15058
F 124
O 18058
P 90078
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,82 % 1,84 % 9,22 % 6,86 % 21,40 % 10,19 % 9,38 % 10,06 % 8,23 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-22-2023 0,7499
12-16-2022 0,9758
12-17-2021 0,5669
12-18-2020 0,3027
12-13-2019 0,1865
Date ex-dividende Total
11-22-2019 0,4647
12-14-2018 0,2752
12-15-2017 0,6772
12-16-2016 0,4612
12-18-2015 0,3581

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur mondiale CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 60,29
  • Actions américaines 33,89
  • Espèces et équivalents 4,28
  • Actions canadiennes 1,56
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 29,11
  • Biens de consommation 13,21
  • Autres 11,53
  • Technologie 10,27
  • Soins de santé 8,83
  • Matériaux de base 7,87
  • Services aux consommateurs 5,61
  • Immobilier 4,82
  • Services industriels 4,47
  • Espèces et quasi-espèces 4,28
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 33,98
  • Autres 16,70
  • Irlande 7,15
  • France 7,03
  • Japon 6,70
  • Bermudes 6,38
  • Suisse 6,22
  • Canada 5,75
  • Royaume-Uni 5,22
  • Allemagne 4,87
Principaux titres
Secteur (%)
1. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 4,18 %
2. Hanover Insurance Group Inc Assurances 3,47 %
3. Chubb Ltd Assurances 3,38 %
4. Cisco Systems Inc Informatique 3,11 %
5. Everest RE Group Ltd Assurances 2,85 %
6. Samsung Electronics Co Ltd - CIAE Informatique 2,38 %
7. Intercontinental Exchange Inc Gestion d'actif 2,31 %
8. Willis Towers Watson PLC Assurances 2,24 %
9. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,13 %
10. AXIS Capital Holdings Ltd Assurances 2,00 %
11. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 1,93 %
12. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 1,87 %
13. Las Vegas Sands Corp Loisirs 1,86 %
14. Danone SA Alimentation, boissons et tabac 1,83 %
15. Sanofi SA Médicaments 1,74 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.