Fonds de valeur mondiale CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
55,5 millions $
VLPP
En date du 07-12-2024
16,2577 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,20
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1756 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15058
A FAI 680
FAR ES* 880
FR ES 1880
FR 6354
E 16058
F 124
I 964
O 18058
P 90078
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,49 % -1,34 % -2,45 % 4,49 % 10,76 % 6,22 % 7,03 % - 6,11 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,1756
12-16-2022 0,2761
12-17-2021 0,0907
11-22-2019 0,0646
12-15-2017 0,1772
Date de paiement Total
12-16-2016 0,0860
12-18-2015 0,0492

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur mondiale CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 63,98
  • Actions américaines 32,45
  • Espèces et équivalents 2,17
  • Actions canadiennes 1,41
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 29,51
  • Biens de consommation 14,02
  • Autres 10,55
  • Soins de santé 10,27
  • Technologie 9,90
  • Matériaux de base 7,12
  • Services industriels 5,90
  • Immobilier 4,46
  • Biens industriels 4,35
  • Énergie 3,92
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 31,41
  • Autres 18,71
  • France 8,44
  • Allemagne 6,96
  • Japon 6,79
  • Irlande 6,71
  • Bermudes 6,44
  • Suisse 6,39
  • Royaume-Uni 4,10
  • Corée (République de) 4,05
Principaux titres
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,34 %
2. Hanover Insurance Group Inc Assurances 3,17 %
3. Everest RE Group Ltd Assurances 3,08 %
4. Samsung Electronics Co Ltd - CIAE Informatique 2,34 %
5. Cisco Systems Inc Informatique 2,30 %
6. Willis Towers Watson PLC Assurances 2,21 %
7. Sanofi SA Médicaments 2,19 %
8. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,19 %
9. Intercontinental Exchange Inc Gestion d'actif 2,17 %
10. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2,15 %
11. Check Point Software Technologies Ltd Services professionnels 2,12 %
12. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,01 %
13. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 1,98 %
14. AXIS Capital Holdings Ltd Assurances 1,98 %
15. GSK plc Médicaments 1,83 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.